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BILAN TERRITOIRES & DEVELOPPEMNT SOCIETE D AMENAGEMENT DU BASSIN RENNAIS 2018 Siren 579200825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42533	23588	18945	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406926		406926	
Constructions	2147883	1111665	1036218	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61399	19834	41566	
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2443254		2443254	
Créances rattachées à des participations	46638		46638	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19072		19072	
TOTAL (I)	5169207	1155086	4014120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37410828		37410828	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	242928		242928	
Clients et comptes rattachés	14080736		14080736	
Autres créances	4554229		4554229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25291956		25291956	
Charges constatées d’avance	419511		419511	
TOTAL (II)	82000188		82000188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87169395	1155086	86014309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2799180			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	279918			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57754			
Report à nouveau	6259138			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	492295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9888285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18818951			
TOTAL (III)	18818952			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23458277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10003476			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4468253			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2282867			
Dettes fiscales et sociales	4246654			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	727500			
Autres dettes	7063719			
Produits constatés d’avance (2)	5056325			
TOTAL (IV)	57307072			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86014309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24551228			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	848			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37215569		37215569	
Production vendue services	622704		622704	
Chiffres d’affaires nets	37838273		37838273	
				
Production stockée			-9929703	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34885650	
Autres produits			86003	
Total des produits d’exploitation (I)			62880223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29247946	
Impôts, taxes et versements assimilés			66768	
Salaires et traitements			305694	
Charges sociales			150576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18818950	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13564754	
Total des charges d’exploitation (II) 			62269687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			610536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11228	
Autres intérêts et produits assimilés			39880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			661645	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2285			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2056			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62933548			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62441253			
BENEFICE OU PERTE	492295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42533		
Total Immobilisations corporelles		2616208		1500
Total Immobilisations financières		1949612		561228
Total Général		4608353		562728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2617708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1875	2508965
Total Général			1875	5169206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22473	1114	23588	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017615	113883	1131498	
AMORTISSEMENTS Total Général	1040089	114997	1155086	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18818952
Total Provisions pour risques et charges	13544485	18818951	13544485	18818952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13544485	18818951	13544485	18818952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18818950	13544484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46638	46638		
Prêts				
Autres immobilisations financières	19072	19072		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14080736	14080736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	360	360		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	685451	685451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5923	5923		
Groupe et associés	284057	284057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3578439	3578439		
Charges constatées d’avance	419511	419511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19120186	19120186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	848	848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23457429	5621838	12806541	5029050
Emprunts et dettes financières divers	10003476	5503476	700000	3800000
Fournisseurs et comptes rattachés	2282867	2282867		
Personnel et comptes rattachés	2139	2139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8198	8198		
Impôts sur les bénéfices	64558	64558		
T.V.A.	4170637	4170637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1122	1122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	727500	727500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7063719	1111719	2800000	3152000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5056325	5056325		
TOTAL – ETAT DES DETTES	52838819	24551228	16306541	11981050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6833216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel