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BILAN LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES 2021 Siren 578800336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29150	13639	15511	19000
Fonds commercial	18293		18293	18293
Autres immobilisations incorporelles	21062	21062		-6333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	300000
Constructions	4852617	2021541	2831076	2943669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588213	488855	99357	80467
Autres immobilisations corporelles	114366	106205	8161	14014
Immobilisations en cours	2507		2507	5186
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5926226	2651302	3274923	3374312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4782		4782	5089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1538		1538	1519
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125835	59483	66351	62955
Autres créances	240086		240086	145071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	956000		956000	666645
Charges constatées d’avance	12817		12817	7735
TOTAL (II)	1591061	59483	1531578	889016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7517287	2710786	4806501	4263329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	837952		837952	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1905089		1905089	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59006		59006	
Report à nouveau	-1639364		-1198131	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151600		-441233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1318284		1166683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3031771		2597612	
Emprunts et dettes financières divers (4)			705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7305			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279841		238480	
Dettes fiscales et sociales	169299		259846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3488217		3096646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4806501		4263329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	132316		132316	17004
Production vendue biens				
Production vendue services	1288084	97	1288182	1309354
Chiffres d’affaires nets	1420401	97	1420498	1326359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			215151	40543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10946	5544
Autres produits			13	25
Total des produits d’exploitation (I)			1646609	1372472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34222	42632
Variation de stock (marchandises)			-18	6923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135216	154191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			307	8904
Autres achats et charges externes			519457	427087
Impôts, taxes et versements assimilés			54813	68250
Salaires et traitements			427987	457031
Charges sociales			31878	107114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196171	232766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12451	47032
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38083	12556
Total des charges d’exploitation (II) 			1450570	1564491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196039	-192019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45098	50241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45098	50241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44972	-50241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151066	-242260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10813		631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10813		631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10279		199604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10279		199604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534		-198972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657549		1373103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505948		1814337	
BENEFICE OU PERTE	151600		-441233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27395	7306		34701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2427734	188868		2616602
AMORTISSEMENTS Total Général	2455129	196174		2651303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47033	12451		59484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47033	12451		59484
TOTAL GENERAL	47033	12451		59484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	378740	378740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378740	378740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3031771	172892	1301006	1557873
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279841	279841		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169299	169299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3480912	622033	1301006	1557873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel