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BILAN LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES 2019 Siren 578800336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19000		19000	
Fonds commercial	18293		18293	18293
Autres immobilisations incorporelles	21062	21062		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	300000		300000	
Constructions	4795514	1654257	3141256	367871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518909	452292	66617	8503
Autres immobilisations corporelles	113291	94750	18541	1781
Immobilisations en cours	3186		3186	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2297		2297	4599
TOTAL (I)	5791570	2222362	3569207	401064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13993		13993	39012
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8443		8443	
Avances et acomptes versés sur commandes				14900
Clients et comptes rattachés	117999		117999	73133
Autres créances	173284		173284	113210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862526		862526	69084
Charges constatées d’avance	8580		8580	39041
TOTAL (II)	1184827		1184827	348382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6976397	2222362	4754035	749446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	837952		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1905089			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59008		59006	
Report à nouveau	-976030		-681609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222100		-294421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1607916		-873024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2658574			
Emprunts et dettes financières divers (4)	717		1052069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2038		2321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227312		300264	
Dettes fiscales et sociales	190671		234777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58800			
Autres dettes	8013		6949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3146118		1596381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4754035		749446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77858		77858	
Production vendue biens				2254092
Production vendue services	2990149	4588	2994738	
Chiffres d’affaires nets	3068007	4588	3072596	2254092
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21175	14251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21107	4151
Autres produits			440	5485
Total des produits d’exploitation (I)			3115319	2277979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69797	
Variation de stock (marchandises)			-8443	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458337	423853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			25892	3997
Autres achats et charges externes			959186	736322
Impôts, taxes et versements assimilés			99780	77807
Salaires et traitements			1084434	840033
Charges sociales			300933	259835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180999	134738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14595	10432
Total des charges d’exploitation (II) 			3185513	2487017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70193	-209038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			184	192
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184	192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15611	16415
Différences négatives de change			151	300
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15762	16715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15578	-16523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85771	-225561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	351169		24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	26089			
Total des produits exceptionnels (VII)	377592		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513921		42928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513921		69017	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136329		-68993	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493097		2278195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3715197		2572617	
BENEFICE OU PERTE	-222100		-294421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21062			21062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2020773	180999	472	2201301
AMORTISSEMENTS Total Général	2041835	180999	472	2222363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26089		26089	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26089		26089	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2297		2297	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	299864	299864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	302161	299864	2297	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2658574	169123	690297	1799154
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	717	717		
Fournisseurs et comptes rattachés	227313	345219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190662	190662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58800	58800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8013	8013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3144080	772535	690297	1799154
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel