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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU RHIN SUPERIEUR 2020 Siren 578505687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130272	130272		24546
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4521712		4521712	4519870
Constructions	79845901	40277678	39568223	41985523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1216976	574689	642288	710715
Autres immobilisations corporelles	2456690	1265484	1191206	1035661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6976163		6976163	5976063
Créances rattachées à des participations	3404050		3404050	3051121
Autres titres immobilisés	21674421	844372	20830049	23336279
Prêts	90300		90300	90300
Autres immobilisations financières	10743610		10743610	24025097
TOTAL (I)	131060095	43092495	87967600	104755176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	27704672		27704672	19161403
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1415607		1415607	1506866
Clients et comptes rattachés	4077398	3608	4073791	5171246
Autres créances	44421706		44421706	38770886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74589539		74589539	63570103
Charges constatées d’avance	3105800		3105800	2708010
TOTAL (II)	155314723	3608	155311115	130888514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	286374818	43096103	243278715	235643691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8068800		8068800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135120		135120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	806880		806880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2760273		2760273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5456522		5456522	
Report à nouveau	61092869		58203516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4532153		3852566	
Subventions d’investissement	6177951		6386308	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89030567		85669985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6912	
Provisions pour charges	39253831		41661945	
TOTAL (III)	39253831		41668858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54223866		55396338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	481093		529764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3808429		3004422	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21973313		18684578	
Dettes fiscales et sociales	2097678		2752335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	753811		416459	
Autres dettes	4080306		1548622	
Produits constatés d’avance (2)	27575821		25972329	
TOTAL (IV)	114994317		108304847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243278715		235643690	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	481093			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			15747657	27334785
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15747657	27334785
				
Production stockée			8543269	1008362
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2781995	10014769
Autres produits			3765955	1255251
Total des produits d’exploitation (I)			30838876	41613168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13760458	19795413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4275685	1424442
Impôts, taxes et versements assimilés			330989	641740
Salaires et traitements			2429042	2344980
Charges sociales			922288	829073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2512038	3132122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2476025	11849790
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			975	2632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6898	1543
Total des charges d’exploitation (II) 			26714397	40021735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4124478	1591432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135215	133965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			664023	480775
Autres intérêts et produits assimilés			116038	202
Reprises sur provisions et transferts de charges			135002	820080
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			253760	450776
Total des produits financiers (V)			1304038	2088237
Dotations financières sur amortissements et provisions			594784	43588
Intérêts et charges assimilées			534998	671822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1129782	715410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174256	1372827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4298734	2964259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88000		45710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	164793		1549391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252793		1595101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		139970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35041		126875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35131		266845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	217663		1328257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15756		439950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32395707		45296505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27863555		41443939	
BENEFICE OU PERTE	4532153		3852566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141901		2324
Total Immobilisations corporelles		87940387		289473
Total Immobilisations financières		56863450	8998946	6877300
Total Général		144945738	8998946	7169097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13952	130272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188582	88041279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11500824	18350327	42888545
Total Général		11500824	18552861	131060096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117355	24546	11628	130272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39688618	2487492	58259	42117851
AMORTISSEMENTS Total Général	39805973	2512038	69887	42248123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39253831
Total Provisions pour risques et charges	41668858	7367076	4011941	39253831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	384589	729786		844372
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2632	975		3608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	387222	730762		847980
TOTAL GENERAL	42056079	8097838	4011941	40101811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7368051		
                                             - Financières		729786		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3404050	150000	3254050	
Prêts	90300		90300	
Autres immobilisations financières	10743610		10743610	
Clients douteux ou litigieux	221696		221696	
Autres créances clients	3855927	3855927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4815	4815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	435756	435756		
T. V. A.	837663	837663		
Autres impôts, taxes versements assimilés	401462	401462		
Divers	7012417	4012417	3000000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35737651	765830	34971821	
Charges constatées d’avance	3105800	94878	3010922	
TOTAL ETAT DES CREANCES	65851148	10558749	55292399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54223866	3752202	25962566	24509098
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	481093		481093	
Fournisseurs et comptes rattachés	2663575	2663575		
Personnel et comptes rattachés	696789	696789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223031	223031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	678769	678769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511458	511458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	753811	753811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23377676	23377676		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27575821	787053	26788768	
TOTAL – ETAT DES DETTES	111185889	33444364	53232427	24509098
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel