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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU RHIN SUPERIEUR 2019 Siren 578505687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141901	117355	24546	20138
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4519871		4519871	4519871
Constructions	79957765	37972242	41985523	45189392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1211635	500920	710715	151461
Autres immobilisations corporelles	2251118	1215456	1035661	405313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5976063		5976063	6003138
Créances rattachées à des participations	3051121		3051121	3890391
Autres titres immobilisés	23720869	384589	23336279	22590645
Prêts	90300		90300	82261
Autres immobilisations financières	24025097		24025097	23315799
TOTAL (I)	144945738	40190562	104755176	106168409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19161403		19161403	18121366
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1506866		1506866	992359
Clients et comptes rattachés	5186641	2632	5184009	3328649
Autres créances	38758123		38758123	27747438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63570103		63570103	61452039
Charges constatées d’avance	2708010		2708010	1592846
TOTAL (II)	2708010		2708010	1592846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	275836884	40193194	235643689	219473105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3068800		8068800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135120		135120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	806880		806880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2760273		2760273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5456522		5456522	
Report à nouveau	58203516		55507134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3852566		3595044	
Subventions d’investissement	6386309		6637204	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85669985		82966977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6912		21912	
Provisions pour charges	41661945		34931142	
TOTAL (III)	41668858		34953054	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55396338		53100110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	529764		914805	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3004422		1431015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2785739		2506961	
Dettes fiscales et sociales	2752335		2723068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416459		1920303	
Autres dettes	1548622		1120653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82332518		80035824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235643689		219473105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2212073	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2212073	
				
Production stockée			367440	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820080	
Autres produits			1255044	
Total des produits d’exploitation (I)			4849489	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			819172	
Impôts, taxes et versements assimilés			283589	
Salaires et traitements			2344980	
Charges sociales			829073	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345502	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			464560	
Autres charges			896	
Total des charges d’exploitation (II) 			5087772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-238282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			133965	
Autres intérêts et produits assimilés			480775	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			450776	
Total des produits financiers (V)			2087952	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183584	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1904368	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1666086	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45710			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1400958			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1446668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126875			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1319793			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	439950			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8384109			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5838180			
BENEFICE OU PERTE	2545930			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		619174		592460
Total Immobilisations financières		57043315		11998713
Total Général		144072082		13180296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		347937	128061	87940388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		38875	19139704	56863450
Total Général		386811	12267265	144945738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	26749	3132199	68741	39805973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6912
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41661945
Total Provisions pour risques et charges	34953054	11849790	5133986	41668858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1161081	43588	820080	384589
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1161081	43588	820080	384589
TOTAL GENERAL	36114135	11896010	5954066	42056079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11852422	5133986	
                                             - Financières		43588	820080	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3051121	150000	2901121	
Prêts	90300		90300	
Autres immobilisations financières	24025097		24025097	
Clients douteux ou litigieux	179873		179873	
Autres créances clients	4994230	4994230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1152604	1152604		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28571133	1099312	27471821	
Charges constatées d’avance	2708010	75799	2632211	
TOTAL ETAT DES CREANCES	73832054	11531632	62300422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55396338	15251341	15608583	24536
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	529764	366866	162898	
Fournisseurs et comptes rattachés	2785739	2785739		
Personnel et comptes rattachés	696022	696022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226104	226104		
Impôts sur les bénéfices	225794	225794		
T.V.A.	959302	959302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647313	647313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	416459	416459		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17445262	17445262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25972329	1138465	24833865	
TOTAL – ETAT DES DETTES	105300426	40158666	40605346	24536413
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2252718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	32