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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU RHIN SUPERIEUR 2018 Siren 578505687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127141	107002	20138	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4519871		4519871	689893
Constructions	80190176	35000784	45189392	50690091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619174	467713	151461	175039
Autres immobilisations corporelles	1572405	1167092	405313	500215
Immobilisations en cours				3940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6003138		6003138	2990758
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3890391		3890391	2990758
Autres titres immobilisés	23751726	1161081	22590645	10442811
Prêts	82261		82261	74170
Autres immobilisations financières	23315799		23315799	82315944
TOTAL (I)	144072082	37903672	106168409	91893930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	18191366		18191366	23581388
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	992359		992359	1537395
Clients et comptes rattachés	3314456		3314456	3338839
Autres créances	27747438		27747438	22496848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61452039		61452039	55460886
Charges constatées d’avance	1592846		1592846	1791775
TOTAL (II)	113304696		113304696	108214043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	257376777	37903672	219473105	200107974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8068800		8068800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135120		135120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	806880		806880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2760273		2760273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5456522		5456522	
Report à nouveau	55507134		52153136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3595044		4471930	
Subventions d’investissement	6637204		6890827	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82966977		80743488	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21912		21912	
Provisions pour charges	34931142		37373502	
TOTAL (III)	34953054		37395414	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53100110		41020911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	914805		938132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1431015		1710715	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2506961		4331502	
Dettes fiscales et sociales	2723068		3236058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1920303		551882	
Autres dettes	1120653		1088611	
Produits constatés d’avance (2)	21517250		14202007	
TOTAL (IV)	101553074		81969072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	219473105		200107974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			29514416	34872632
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			29514416	34872632
				
Production stockée			-5400020	-12087841
Production immobilisée			8000	15221603
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9209196	3976363
Autres produits			3001016	2096335
Total des produits d’exploitation (I)			36334108	44081093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10098251	9551524
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-735495
Autres achats et charges externes			3671489	4289978
Impôts, taxes et versements assimilés			736938	891433
Salaires et traitements			2154038	2227976
Charges sociales			787817	878407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2221816	3172656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12584730	19159051
Autres charges			5065	3148
Total des charges d’exploitation (II) 			32259444	39368678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4074663	4712414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			67458	75845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			371043	961717
Autres intérêts et produits assimilés			240291	300719
Reprises sur provisions et transferts de charges			103985	74053
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			354754	278841
Total des produits financiers (V)			1136761	1024169
Dotations financières sur amortissements et provisions			1059794	39300
Intérêts et charges assimilées			664977	700978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1724071	740278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-587310	283891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3487353	4996305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43568	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	196863		117550	
Total des produits exceptionnels (VII)	126863		161118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			335	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			335	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126863		160783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19172		685158	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37597731		45266379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34002687		40794449	
BENEFICE OU PERTE	3595044		4471930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105001	2002		107002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35854548	2219814	1438773	36635589
AMORTISSEMENTS Total Général	35959548	2221816	1438773	36742591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21912
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34931142
Total Provisions pour risques et charges	37395414	12584730	16498090	34953054
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	204572	1059794	103285	1161081
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204572	1059794	103285	1161081
TOTAL GENERAL	37599986	13644524	16601375	36114135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12584730	15027936	
                                             - Financières		1059794	103285	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3890391	150000	3740391	
Prêts	82261		82261	
Autres immobilisations financières	23315799		23315799	
Clients douteux ou litigieux	198563		198563	
Autres créances clients	3115893	3115893		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	732713	732713		
T. V. A.	602069	602069		
Autres impôts, taxes versements assimilés	149867	149867		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26133737	1161916	24971821	
Charges constatées d’avance	1592846	397818	1195028	
TOTAL ETAT DES CREANCES	59971575	6467712	53503864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53100110	2287531	23700031	27112547
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	914805	366866	547939	
Fournisseurs et comptes rattachés	2506961	2506961		
Personnel et comptes rattachés	635600	635600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228859	228859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1366391	1366391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182840	182840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1920303	420303	1500000	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17748941	16984739	764202	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21517250	766595	20750655	
TOTAL – ETAT DES DETTES	100122059	25746684	47262827	27112547
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2887340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel