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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DU RHIN SUPERIEUR 2016 Siren 578505687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128250	123410	4840	13038
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	678192		678192	678192
Constructions	68091945	31329995	36761951	38282060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654806	459497	195309	95790
Autres immobilisations corporelles	1507806	973137	534670	622104
Immobilisations en cours	392672		392672	110087
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4014896		4014896	2589165
Autres titres immobilisés	10640283	239326	10400957	8566190
Prêts	66098		66098	58186
Autres immobilisations financières	14228822		14228822	14203085
TOTAL (I)	103381988	33125364	70256624	68182993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	34933496	9223	34924273	47333284
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1003607		1003607	1373223
Clients et comptes rattachés	1458512		1458512	8554321
Autres créances	18992787		18992787	18443846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58980967		58980967	44043065
Charges constatées d’avance	1309015		1309015	872617
TOTAL (II)	116678384	9223	116669161	120620356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	220060371	33134587	186925784	188803349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8068800		8068800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	135120		135120	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	806880		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2760273		2760273	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5456522		5456522	
Report à nouveau	48391500		45968796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5015528		3239489	
Subventions d’investissement	6836620		6817403	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77471242		73246403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54372		21912	
Provisions pour charges	22765714		19282069	
TOTAL (III)	22820086		19303982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43114416		45581545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7696439		7571889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1779552		3102289	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5163842		5518357	
Dettes fiscales et sociales	4839175		3682860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533955		762448	
Autres dettes	1081711		1003758	
Produits constatés d’avance (2)	15537010		14973067	
TOTAL (IV)	86634456		96252964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	186925784		188803349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	30113594		30113594	
Production vendue services	9272046		9272046	
Chiffres d’affaires nets	39385640		39385640	33778492
				
Production stockée			-12423473	3015770
Production immobilisée			68900	27350
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7412229	1810785
Autres produits			1500523	1501943
Total des produits d’exploitation (I)			35944319	40134339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14983049	27705110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15980	
Autres achats et charges externes			1450343	1352978
Impôts, taxes et versements assimilés			444906	466385
Salaires et traitements			2290045	2162019
Charges sociales			916152	973890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2708324	2758410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6695456	2007463
Autres charges			27872	78380
Total des charges d’exploitation (II) 			29532126	37504636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6412192	2629703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18661	24540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			419381	546255
Autres intérêts et produits assimilés			356243	267074
Reprises sur provisions et transferts de charges			176125	346108
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			319113	421065
Total des produits financiers (V)			1289523	1605041
Dotations financières sur amortissements et provisions			239326	176125
Intérêts et charges assimilées			668639	690971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			907964	867096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381559	737946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6793751	3367649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15000		109791	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97960		1190575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112960		1300365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64189		14957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14719		839832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78908		854789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34053		445577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1812276		573736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37346802		43039746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32331274		39800257	
BENEFICE OU PERTE	5015528		3239489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		126334	2604	
Total Immobilisations corporelles		70330031	1552947	1006515
Total Immobilisations financières		28557847	9811335	
Total Général		99014212	11366886	1006515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			688	128250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1006515	557557	71325421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6440866	31928317
Total Général		1006515	6999111	103381988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113296	10803	688	123410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30541798	2697522	476691	32762629
AMORTISSEMENTS Total Général	30655094	2708324	477379	32886039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54372
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				11948
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75321
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22678444
Total Provisions pour risques et charges	19303982	6709819	3193714	22820086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9223			9223
Sur comptes clients	7843		7843	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193191	239326	183968	248548
TOTAL GENERAL	19497172	6949144	3377682	23068634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6695456	3201558	
                                             - Financières		239326	176125	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4014896			
Prêts	58186			
Autres immobilisations financières	14228822			
Clients douteux ou litigieux	209227			
Autres créances clients	1249285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	958			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19708			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	579414			
Autres impôts, taxes versements assimilés	75494			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15860123			
Charges constatées d’avance	1309015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40077042	5455614	34621428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7696439	366866	7329573	
Fournisseurs et comptes rattachés	5163842	5163842		
Personnel et comptes rattachés	713623	713623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311869	311869		
Impôts sur les bénéfices	1154550	1154550		
T.V.A.	2147675	2147675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511458	511458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	533955	533955		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7970069	7205867	764202	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15537010	2433454	13103556	
TOTAL – ETAT DES DETTES	84854905	23472561	42783037	18599307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	429828			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2845528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33