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BILAN SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES 2018 Siren 578502098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	83970	68287	15683	222
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3679364	3477558	201806	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3816123	3489061	327062	122463
Autres immobilisations corporelles	3728903	2881570	847334	643373
Immobilisations en cours	309230		309230	74546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	737829		737829	737829
Créances rattachées à des participations	261187		261187	261187
Autres titres immobilisés	5150		5150	5150
Prêts	232051		232051	364942
Autres immobilisations financières	2370		2370	2370
TOTAL (I)	12866177	9916476	2949701	2222082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2803520		2803520	3679387
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	546030		546030	641977
Marchandises	767105		767105	796833
Avances et acomptes versés sur commandes	10300		10300	3447
Clients et comptes rattachés	5072619	10392	5062227	4723886
Autres créances	503682	22586	481096	575015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1426707	47546	1379161	1240690
Disponibilités	4713567		4713567	4525006
Charges constatées d’avance	103176		103176	87451
TOTAL (II)	15946707	80524	15866182	16273691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	545		545	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28813429	9997000	18816429	18495773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11832922		10548475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1120842		1476947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	337137		308112	
TOTAL (I)	13675901		12718534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47328		46783	
Provisions pour charges	1945982		2048919	
TOTAL (III)	1993310		2095702	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1120		1455	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15842		20433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2433780		2869874	
Dettes fiscales et sociales	688132		744861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8344		11520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3147218		3648143	
(V)			33394	
TOTAL GENERAL (I à V)	18816429		18495773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3147218		3648143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1120		1455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9551626	161451	9713077	9577983
Production vendue biens	20947629	1153978	22101607	22648021
Production vendue services	704734		704734	598261
Chiffres d’affaires nets	31203988	1315429	32519417	32824266
				
Production stockée			-95947	28894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11569	10315
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145756	157191
Autres produits			130271	27002
Total des produits d’exploitation (I)			32711064	33047668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8136776	8797163
Variation de stock (marchandises)			29728	-452078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15790782	18052315
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			875867	-1109154
Autres achats et charges externes			2165390	1974684
Impôts, taxes et versements assimilés			297387	225679
Salaires et traitements			2216001	2130578
Charges sociales			904594	831492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			441981	325995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32351	2574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				221207
Autres charges			121221	28426
Total des charges d’exploitation (II) 			31012078	31028882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1698987	2018785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9801	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				868
Autres intérêts et produits assimilés			106430	14132
Reprises sur provisions et transferts de charges			8915	
Différences positives de change				118653
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125146	133653
Dotations financières sur amortissements et provisions			48091	8915
Intérêts et charges assimilées			43188	78797
Différences négatives de change				173646
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			900	
Total des charges financières (VI)			92179	261358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32967	-127706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1731954	1891080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	179		504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583		21250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	47138		366467	
Total des produits exceptionnels (VII)	50900		388220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32317		36618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	583		10401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104565		152742	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137465		199761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86565		188460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	524547		602592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32887110		33569540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31766269		32092593	
BENEFICE OU PERTE	1120842		1476947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74721		19249
Total Immobilisations corporelles		10404969		1597131
Total Immobilisations financières		1371477		4500
Total Général		11851167		1620880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		284904	183575	11533621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137391	1238586
Total Général		284904	320967	12866177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64499	3788		68287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9564586	466595	182993	9848189
AMORTISSEMENTS Total Général	9629086	470383	182993	9916476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119441
Total Provisions réglementées	308112	76163	47138	337137
Provisions pour litiges				46783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				545
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				174424
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1771558
Total Provisions pour risques et charges	2095702	545	102937	1993310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7770	9765	7142	10392
Autres provisions pour dépréciation	8915	70132	8915	70132
Total Provisions pour dépréciation	16685	79897	16057	80524
TOTAL GENERAL	2420499	156605	166132	2410971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32351	110079	
                                             - Financières		48091	8915	
                                            - Exceptionnelles		76163	47138	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	261187	261187		
Prêts	232051	35238	196812	
Autres immobilisations financières	2370	2370		
Clients douteux ou litigieux	11133	11133		
Autres créances clients	5061486	5061486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3221	3221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162824	162824		
T. V. A.	167884	167884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49172	49172		
Groupe et associés	9801	9801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110780	110780		
Charges constatées d’avance	103176	103176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6175085	5978272	196812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1120	1120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2433780	2433780		
Personnel et comptes rattachés	256508	256508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	297121	297121		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55768	55768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66735	66735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27842	27842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8344	8344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3147218	3147218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44