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BILAN SOC ALSAC IMPORTATION DE CAFES 2017 Siren 578502098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	64721	64499	222	80
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3475099	3475099		490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3523425	3400962	122463	103117
Autres immobilisations corporelles	3331898	2688525	643373	631445
Immobilisations en cours	74546		74546	7140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	737829		737829	737829
Créances rattachées à des participations	261187		261187	261187
Autres titres immobilisés	5150		5150	5150
Prêts	364942		364942	466889
Autres immobilisations financières	2370		2370	3920
TOTAL (I)	11851167	9629086	2222082	2217246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3679387		3679387	2570232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	641977		641977	843669
Marchandises	796833		796833	114169
Avances et acomptes versés sur commandes	3447		3447	
Clients et comptes rattachés	4731655	7770	4723886	3478551
Autres créances	575015		575015	229465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1249605	8915	1240690	1200000
Disponibilités	4525006		4525006	6236108
Charges constatées d’avance	87451		87451	67452
TOTAL (II)	16290376	16685	16273691	14739647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28141543	9645770	18495773	16956893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10548475		9295237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1476947		1445738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	308112		172948	
TOTAL (I)	12718534		11298923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46783		32600	
Provisions pour charges	2048919		2285218	
TOTAL (III)	2095702		2317818	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1455		38955	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20433		18820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2869874		2129088	
Dettes fiscales et sociales	744861		1130196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12500	
Autres dettes	11520		9598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3648143		3339157	
(V)	33394		995	
TOTAL GENERAL (I à V)	18495773		16956893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3648143		3339157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1455		38955	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8959459	618525	9577983	9757121
Production vendue biens	21791598	856423	22648021	18400638
Production vendue services	598261		598261	352914
Chiffres d’affaires nets	31349318	1474947	32824266	28510673
				
Production stockée			28894	-93594
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10315	5184
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157191	168998
Autres produits			27002	209
Total des produits d’exploitation (I)			33047668	28591470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8797163	7740028
Variation de stock (marchandises)			-452078	-5618
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18052315	12438085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1109154	1274631
Autres achats et charges externes			1974684	1691543
Impôts, taxes et versements assimilés			225679	285596
Salaires et traitements			2130578	2258537
Charges sociales			831492	874875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325995	329899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2574	4848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			221207	
Autres charges			28426	27824
Total des charges d’exploitation (II) 			31028882	26920250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2018785	1671220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				29850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			868	1494
Autres intérêts et produits assimilés			14132	14660
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			118653	166925
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133653	212929
Dotations financières sur amortissements et provisions			8915	
Intérêts et charges assimilées			78797	87383
Différences négatives de change			173646	161522
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261358	248905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127706	-35976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1891080	1635244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	504		307387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21250		22348	
Reprises sur provisions et transferts de charges	366467		414554	
Total des produits exceptionnels (VII)	388220		744290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36618		17764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10401		21816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152742		152380	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199761		191959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	188460		552330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	602592		741836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33569540		29548688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32092593		28102950	
BENEFICE OU PERTE	1476947		1445738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64410		10312
Total Immobilisations corporelles		10112368		434418
Total Immobilisations financières		1474975		420
Total Général		11651752		445150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141817	10404969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103917	1371477
Total Général			245734	11851167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64330	169		64499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9370176	325826	131416	9564586
AMORTISSEMENTS Total Général	9434506	325995	131416	9629086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90416
Total Provisions réglementées	172948	152742	17578	308112
Provisions pour litiges				46783
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				174424
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1874495
Total Provisions pour risques et charges	2317818	221207	443323	2095702
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7024	2574	1828	7770
Autres provisions pour dépréciation		8915		8915
Total Provisions pour dépréciation	7024	11489	1828	16685
TOTAL GENERAL	2497789	385438	462729	2420499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223781	96262	
                                             - Financières		8915		
                                            - Exceptionnelles		152742	366467	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	261187	261187		
Prêts	364942	133291		
Autres immobilisations financières	2370	2370		
Clients douteux ou litigieux	8197			
Autres créances clients	4723458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	255562			
T. V. A.	178526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55839			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81866			
Charges constatées d’avance	87451			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6022619	5790968	231651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1455	1455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2869874	2869874		
Personnel et comptes rattachés	298006	298006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291672	291672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51579	51579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89005	89005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35033	35033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11520	11520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3648143	3648143		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46