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BILAN FIDUCIAIRE DU BAS-RHIN 2018 Siren 578502445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47765	38951	8813	15977
Fonds commercial	1107779		1107779	1107779
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1106353	954699	151654	153853
Immobilisations en cours	73000		73000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104386	490	103896	104236
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2500		2500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31052		31052	31101
TOTAL (I)	2472837	994141	1478695	1412947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2939040	769722	2169318	2313527
Autres créances	518627	45568	473059	284587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177406		177406	438766
Charges constatées d’avance	87767		87767	79250
TOTAL (II)	3722842	815290	2907552	3116131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6195679	1809432	4386247	4529078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1054966		849566	
Report à nouveau	19		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249505		205410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1854491		1604985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208442		177907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92740		95535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370927		367642	
Dettes fiscales et sociales	1131724		1098222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81467		163844	
Produits constatés d’avance (2)	636454		1010940	
TOTAL (IV)	2521756		2914092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4386247		4529077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2463192		2906420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5137471	14293	5151764	4963767
Chiffres d’affaires nets	5137471	14293	5151764	4963767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36973	22036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227255	126335
Autres produits			8890	4129
Total des produits d’exploitation (I)			5424884	5116268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1096276	1148429
Impôts, taxes et versements assimilés			204046	193242
Salaires et traitements			2488046	2240359
Charges sociales			886073	783578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62619	47574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159072	268647
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			168849	101502
Total des charges d’exploitation (II) 			5064984	4793334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359899	322934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23000	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23000	25000
Dotations financières sur amortissements et provisions			490	
Intérêts et charges assimilées			10847	9904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11337	9904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11662	15095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371561	338029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18334		5063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14265		6559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32599		11622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	568			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62945		64412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30346		-52790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24309		19568	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67401		60261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5480483		5152890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5230977		4947480	
BENEFICE OU PERTE	249505		205410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1154880		665
Total Immobilisations corporelles		1078431		133129
Total Immobilisations financières		135338		2650
Total Général		2368648		136443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1155545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32206	1179354
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			49	137939
Total Général			32255	2472837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31124	7828		38952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924578	54791	24669	954700
AMORTISSEMENTS Total Général	955702	62619	24669	993652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				490
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	804355	159072	193705	769722
Autres provisions pour dépréciation		45568		45568
Total Provisions pour dépréciation	804355	205130	193705	815780
TOTAL GENERAL	814355	205130	193705	825780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159072	193706	
                                             - Financières		490		
                                            - Exceptionnelles		45568		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31052	31052		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2939041	2939041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100722	100722		
T. V. A.	42642	42642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86204	86204		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287060	287060		
Charges constatées d’avance	87767	87767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3576488	3576488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107031	107031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248908	42848	142655	63405
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	370927	370927		
Personnel et comptes rattachés	319665	319665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227988	227988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561277	561277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22795	22795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92740	92740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81468	81468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	636454	636454		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2669253	2463193	142655	63405
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel