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BILAN CLINIQUE DE L'ORANGERIE 2021 Siren 578500449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	992854	805043	187811	227725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	271772	118767	153005	141454
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	388429		388429	388429
Constructions	25606304	17997392	7608912	7599815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5902697	5219468	683229	630642
Autres immobilisations corporelles	8175481	5311488	2863993	259545
Immobilisations en cours	160778		160778	2201930
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	85225		85225	85225
Créances rattachées à des participations	105920		105920	105920
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts	624886		624886	579953
Autres immobilisations financières	37443		37443	37443
TOTAL (I)	42351798	29452157	12899640	12258092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1392246		1392246	1402578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2110236	38597	2071639	2283371
Autres créances	16406646		16406646	29700823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	658956		658956	202975
Charges constatées d’avance	132809		132809	190261
TOTAL (II)	20700893	38597	20662296	33780008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63052691	29490755	33561936	46038100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700300		700300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225000		225000	
Report à nouveau	6180529		8805888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1120383		-2625425	
Subventions d’investissement	247359			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13232805		14105763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316435		330024	
Provisions pour charges	59409		66520	
TOTAL (III)	375844		396544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4836378		3194682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2037365		2357672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2187393		14805824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3979272		3470314	
Dettes fiscales et sociales	3001661		3676719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230748		2264865	
Autres dettes	3665794		1702820	
Produits constatés d’avance (2)	14676		62898	
TOTAL (IV)	19953287		31535793	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33561936		46038100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31302999		31302999	28030176
Chiffres d’affaires nets	31302999		31302999	28030176
				
Production stockée				
Production immobilisée			131238	50589
Subventions d’exploitation			1971108	588687
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1556382	2604028
Autres produits			51995	33080
Total des produits d’exploitation (I)			35013723	31306559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10782976	9056826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-126238	-392573
Autres achats et charges externes			7065632	5829908
Impôts, taxes et versements assimilés			1453267	1506146
Salaires et traitements			9957913	10096971
Charges sociales			4476424	4373820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1540558	1495836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38597	309911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39820	157024
Autres charges			126385	81336
Total des charges d’exploitation (II) 			35355334	32515204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341612	-1208645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10625	10257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32712	49445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43336	59702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69900	55114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69900	55114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26563	4588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-368175	-1204057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26605		26605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104054		127926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130659		154531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	994814		1669811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	994814		1677072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-864155		-1522541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-111947		-101173	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35187718		31520792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36308101		34146217	
BENEFICE OU PERTE	-1120383		-2625425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1227907		36720
Total Immobilisations corporelles		38133233		4141607
Total Immobilisations financières		808551		44933
Total Général		40169691		4223259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1264626
Virement postes immobilisations corporelles en cours		160778		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2041152		40233688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				853483
Total Général		2041152		42351798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	858727	65083		923810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27052872	1475534	59	28528347
AMORTISSEMENTS Total Général	27911599	1540617	59	29452157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				316435
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59409
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	396544	39820	60520	375844
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162649	38597	162649	38597
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162649	38597	162649	38597
TOTAL GENERAL	559193	78417	223169	414441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	105920		105920	
Prêts	624886		624886	
Autres immobilisations financières	37443		37443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2110236	2110236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169070	169070		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2874034	2874034		
Groupe et associés	10532152	10532152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2831390	2831390		
Charges constatées d’avance	132809	132809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19417939	18649691	768249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4836378	1209630	3626748	
Emprunts et dettes financières divers	2037365	843324	1194041	
Fournisseurs et comptes rattachés	3979272	3979272		
Personnel et comptes rattachés	1160489	1160489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1290570	1290570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	282600	282600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268002	268002		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230748	230748		
Groupe et associés	60917	60917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5792270	5792270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14676	14676		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19953287	15132498	4820789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2986000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1663332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel