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BILAN CEFA 2018 Siren 578501751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1497286	977018	520268	702238
Concessions, brevets et droits similaires	268727	213685	55042	68796
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1017091	492328	524763	542351
Constructions	11483933	6283848	5200086	4031170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7802526	5968443	1834083	2017771
Autres immobilisations corporelles	378957	287298	91659	83492
Immobilisations en cours	1320186		1320186	496738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44677		44677	24677
TOTAL (I)	23813384	14222620	9590764	7967233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4257283	541851	3715432	3491449
En cours de production de biens	466655		466655	1607939
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17550		17550	47226
Clients et comptes rattachés	10662264		10662264	8643588
Autres créances	3191955	1733161	1458794	863021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	708087		708087	389706
Disponibilités	498700		498700	436953
Charges constatées d’avance	162789		162789	179169
TOTAL (II)	19965283	2275013	17690270	15659050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43778667	16497633	27281035	23626283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	550797		550797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22015		22015	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3251884		2797766	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312112		454119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5236809		4924697	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4521029		3795353	
Provisions pour charges	20638		19353	
TOTAL (III)	4541667		3814706	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3464589		4458013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1308898		1319476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5004577		2631307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4187810		4419126	
Dettes fiscales et sociales	2774054		2057372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762631			
Autres dettes			1586	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17502559		14886880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27281035		23626283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6466418	6552707	13019125	11230004
Production vendue services	96211	497500	593711	657883
Chiffres d’affaires nets	6562629	7050207	13612836	11887887
				
Production stockée			-1141284	1143039
Production immobilisée			1071449	360137
Subventions d’exploitation			10156	34398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1228610	2077696
Autres produits			35409	7909
Total des produits d’exploitation (I)			14817176	15511066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1832240	2693052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			155748	411743
Autres achats et charges externes			4916721	3921259
Impôts, taxes et versements assimilés			409757	424941
Salaires et traitements			3066433	2783902
Charges sociales			1230220	1177569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			770734	777538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1134433	1344336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			961239	1276076
Autres charges			692	11
Total des charges d’exploitation (II) 			14478217	14810428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			338958	700639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2075	6884
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76	1369
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2151	8253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55202	60233
Différences négatives de change			1790	1017
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56992	61250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54841	-52997
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284117	647642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	992		707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1843534	
Total des produits exceptionnels (VII)	992		1844241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1491		11345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15906		1303196	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			726491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17397		2041031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16405		-196790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44400		-3267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14820319		17363560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14508207		16909442	
BENEFICE OU PERTE	312112		454119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40809		40313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1497316		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268727		
Total Immobilisations corporelles		19651736		2360647
Total Immobilisations financières		24677		20000
Total Général		21442456		2380647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		30		1497286
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9689	22002694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44677
Total Général		30	9689	23813384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	795078	181941		977018
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199932	13753		213685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12226387	575040		12801427
AMORTISSEMENTS Total Général	13221396	770734		13992130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4541667
Total Provisions pour risques et charges	3814706	961239	234278	4541667
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	253827		23337	230490
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	921582	541851	921582	541851
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1140580	592581		1733161
Total Provisions pour dépréciation	2315989	1134433	944919	2505503
TOTAL GENERAL	6130695	2095672	1179197	7047170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2095672	1179197	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44677		44677	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10662264	10662264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	579	579		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23364	23364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1080320	1080320		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers	56995	56995		
Groupe et associés	87441	87441		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1942256	1942256		
Charges constatées d’avance	162789	162789		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14061686	14017009	44677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	433060	433060		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3031529	767900	2143629	
Emprunts et dettes financières divers	1200000	35000	960000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4187810	4187810		
Personnel et comptes rattachés	658578	658578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	519325	519325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1557910	1557910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38241	38241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	762631	762631		
Groupe et associés	108898	108898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12497982	9069353	3103629	325000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	693997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel