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BILAN CEFA 2017 Siren 578501751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1497316	795078	702238	27317
Concessions, brevets et droits similaires	268727	199932	68796	86699
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1017091	474740	542351	553809
Constructions	10021420	5990251	4031170	3676378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7768090	5750319	2017771	610959
Autres immobilisations corporelles	348397	264905	83492	104978
Immobilisations en cours	496738		496738	3371395
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24677		24677	30639
TOTAL (I)	21442456	13475223	7967233	8462174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4413031	921582	3491449	4079868
En cours de production de biens	1607939		1607939	464900
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47226		47226	
Clients et comptes rattachés	8643588		8643588	6768809
Autres créances	2003600	1140580	863021	1046541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389706		389706	150000
Disponibilités	436953		436953	518196
Charges constatées d’avance	179169		179169	232329
TOTAL (II)	17721212	2062162	15659050	13260642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39163669	15537385	23626283	21722816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	550797		550797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22015		22015	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2797766		2291411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454119		506355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			633818	
TOTAL (I)	4924697		5104397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3795353		3778164	
Provisions pour charges	19353		17257	
TOTAL (III)	3814706		3795421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4458013		2382766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319476		1115326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2631307		4421851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4419126		3078032	
Dettes fiscales et sociales	2057372		1825022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14886880		12822998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23626283		21722816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4928526	6301477	11230004	9636259
Production vendue services	117883	540000	657883	
Chiffres d’affaires nets	5046409	6841477	11887887	9636259
				
Production stockée			1143039	78327
Production immobilisée			360137	2428284
Subventions d’exploitation			34398	44992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2077696	1550637
Autres produits			7909	64825
Total des produits d’exploitation (I)			15511066	13803324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2693052	3198905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			411743	27224
Autres achats et charges externes			3921259	3598337
Impôts, taxes et versements assimilés			424941	371303
Salaires et traitements			2783902	2672104
Charges sociales			1177569	1185890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777538	622974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				290086
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1344336	1110862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1276076	216319
Autres charges			11	34
Total des charges d’exploitation (II) 			14810428	13294038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			700639	509285
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			57	3460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				131
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8253	3591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60233	45521
Différences négatives de change			1017	1495
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61250	47016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52997	-43425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647642	465860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	707		12990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1843534		727006	
Total des produits exceptionnels (VII)	1844241		739996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11345		47496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1303196		690284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	726491			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2041031		737780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196790		2216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3267		-38279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17363560		14546910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16909442		14040556	
BENEFICE OU PERTE	454119		506355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40313		27091	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		640454		856832
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291240		
Total Immobilisations corporelles		20659039		2319933
Total Immobilisations financières		30639		
Total Général		21621373		3176765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1497316
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22513	268727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			452580	19651736
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24677
Total Général			475093	21442456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	613137	181941		795078
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	204541	17904	22513	199932
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12051435	627532	452580	12226387
AMORTISSEMENTS Total Général	12869112	827376	475093	13221396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	633818		633818	
Provisions pour litiges				210000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3604706
Total Provisions pour risques et charges	3795421	1276076	1256791	3814706
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	290086		36259	253827
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	744906	921582	744906	921582
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	717825	422754		1140580
Total Provisions pour dépréciation	1752818	1344336	781165	2315989
TOTAL GENERAL	6182057	2620413	2671774	6130695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2620413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24677			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8643588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33362			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	664460			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3000			
Divers	30897			
Groupe et associés	43041			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1228840			
Charges constatées d’avance	179169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10851035	10826357	24677	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2069987	2069987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2388026	585293	1742733	
Emprunts et dettes financières divers	1241260	76260	860000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4419126	4419126		
Personnel et comptes rattachés	541039	541039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	469998	469998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	988206	988206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58129	58129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78216	78216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1586	1586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12255574	9287840	2602733	365000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	694347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80