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BILAN CEFA 2016 Siren 578501751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	640454	613137	27317	2580
Concessions, brevets et droits similaires	291240	204541	86699	101987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1164599	610790	553809	291374
Constructions	9554163	5877786	3676378	3188893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6210510	5599551	610959	977523
Autres immobilisations corporelles	358372	253394	104978	108814
Immobilisations en cours	3371395		3371395	1684681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30639		30639	4677
TOTAL (I)	21621373	13159199	8462174	6360530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4824774	744906	4079868	4077523
En cours de production de biens	464900		464900	386573
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				168856
Clients et comptes rattachés	6768809		6768809	3783738
Autres créances	1764366	717825	1046541	1174336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	2200000
Disponibilités	518196		518196	872518
Charges constatées d’avance	232329		232329	251258
TOTAL (II)	14723374	1462731	13260642	12914801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36344746	14621930	21722816	19275331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	550797		550797	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	22015		22015	
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2291411		1981958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506355		349453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	633818		670540	
TOTAL (I)	5104397		4674764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3778164		4278139	
Provisions pour charges	17257		16739	
TOTAL (III)	3795421		4294878	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2382766		1127915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1115326		180766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4421851		4903430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3078032		2212131	
Dettes fiscales et sociales	1825022		1881449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12822998		10305689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21722816		19275331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5598077	4038182	9636259	8464380
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5598077	4038182	9636259	8464380
				
Production stockée			78327	-883754
Production immobilisée			2428284	976584
Subventions d’exploitation			44992	25344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1550637	3926886
Autres produits			64825	2048
Total des produits d’exploitation (I)			13803324	12511489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3198905	1819085
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27224	19021
Autres achats et charges externes			3598337	4563533
Impôts, taxes et versements assimilés			371303	336257
Salaires et traitements			2672104	2576143
Charges sociales			1185890	1057831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622974	562812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			290086	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1110862	1126345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			216319	149778
Autres charges			34	92
Total des charges d’exploitation (II) 			13294038	12210897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			509285	300591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3460	13832
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			131	703
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3591	14535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45521	50565
Différences négatives de change			1495	5016
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47016	55580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43425	-41045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			465860	259546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12990		12537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4342828	
Reprises sur provisions et transferts de charges	727006		478591	
Total des produits exceptionnels (VII)	739996		4833956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47496		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	690284		2830666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1934142	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	737780		4768308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2216		65648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38279		-24259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14546910		17359979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14040556		17010526	
BENEFICE OU PERTE	506355		349453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27091		41227	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		608731		31723
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		288400		2840
Total Immobilisations corporelles		17704860		3617629
Total Immobilisations financières		4677		25962
Total Général		18606668		3678154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				640454
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				291240
Virement postes immobilisations corporelles en cours		663450		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			663450	20659039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30639
Total Général			663450	21621373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	606151	6986		613137
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186413	18128		204541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11453575	597860		12051435
AMORTISSEMENTS Total Général	12246138	622974		12869112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				633818
Total Provisions réglementées	670540		36722	633818
Provisions pour litiges				29020
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3766401
Total Provisions pour risques et charges	4294878	216319	715776	3795421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		290086		290086
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	774475	744906	774475	744906
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	351870	365956		717825
Total Provisions pour dépréciation	1126345	1400948	774475	1752818
TOTAL GENERAL	6091763	1617267	1526973	6182057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1617267	799967	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			727006	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30639			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6768809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23309			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	683872			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66765			
Groupe et associés	38279			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	952141			
Charges constatées d’avance	232329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8796143	8765504	30639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	272894	272894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2109872	547495	1422377	
Emprunts et dettes financières divers	814317	95567	383750	
Fournisseurs et comptes rattachés	3078032	3078032		
Personnel et comptes rattachés	540203	540203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439236	439236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	819152	819152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26431	26431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	301009	301009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8401147	6120020	1806127	475000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2199033			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	80