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BILAN GEODIS D&E VAL D'OISE 2017 Siren 578204224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122205	122205		
Fonds commercial	2061330		2061330	2061330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	367413		367413	367413
Constructions	6639754	5568085	1071669	1321765
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213279	172133	41145	16782
Autres immobilisations corporelles	1195945	936454	259491	347884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44349		44349	44349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1802		1802	1712
TOTAL (I)	10646077	6798877	3847200	4161236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41834		41834	19903
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4257154	64521	4192633	3663601
Autres créances	2671704		2671704	2255205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684005		684005	825067
Charges constatées d’avance	956		956	965
TOTAL (II)	7655652	64521	7591132	6764741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18301730	6863398	11438332	10925977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1293657		1293657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1796		1796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283082		283082	
Report à nouveau	498		83646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1882474		1950852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	201022		249446	
TOTAL (I)	4331509		4531460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400618		385373	
Provisions pour charges	674214		703936	
TOTAL (III)	1074832		1089309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610804		26858	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69130		49130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1474855		1488932	
Dettes fiscales et sociales	2355985		2491786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1521217		1248503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6031991		5305208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11438332		10925977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5545		5545	8488
Production vendue biens				
Production vendue services	29285930	3618118	32904048	33304406
Chiffres d’affaires nets	29291476	3618118	32909594	33312894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370898	323810
Autres produits			21309	7842
Total des produits d’exploitation (I)			33304290	33644546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			716	1384
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161965	88191
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21931	43837
Autres achats et charges externes			23526590	23850539
Impôts, taxes et versements assimilés			518179	5433723
Salaires et traitements			3525639	3725576
Charges sociales			1777440	1887067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350426	355613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47344	13932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			291492	286921
Autres charges			142310	124791
Total des charges d’exploitation (II) 			30320171	30921222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2984119	2723325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15621	15704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1640	-3696
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13981	12008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1119	2316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1119	2316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12862	9692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2996981	2733017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7689		147214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49475		156067	
Total des produits exceptionnels (VII)	57164		308283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3779		97283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2083			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1050		1958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6912		99241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50251		209041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	310718		298029	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	854040		693177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33375434		33964837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31492960		32013985	
BENEFICE OU PERTE	1882474		1950852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8836000		
Total Immobilisations financières		46000		
Total Général		10570000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8416000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46000
Total Général				10600000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6332000	350000	6000	6677000
AMORTISSEMENTS Total Général	6454000	350000	6000	6798000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1089000	291000	306000	1075000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1089000	291000	306000	1075000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1475000	1475000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2356000	2356000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47000	47000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6033000	6033000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	112