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BILAN GEODIS D&E VAL D'OISE 2016 Siren 578204224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122205	122205		
Fonds commercial	2061330		2061330	2061330
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	367413		367413	367413
Constructions	6644154	5322389	1321765	1549025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178527	161744	16782	22281
Autres immobilisations corporelles	1195945	848061	347884	398342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44349		44349	44349
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1712		1712	6504
TOTAL (I)	10615635	6454400	4161236	4449245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19903		19903	63739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3745708	82107	3663601	3642906
Autres créances	2255205		2255205	3723277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825067		825067	1973
Charges constatées d’avance	965		965	14751
TOTAL (II)	6846848	82107	6764741	7446647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17462483	6536506	10925977	11895892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	608000		608000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1293657		1293657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1796		1796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283082		283082	
Report à nouveau	83646		1220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1950852		1666426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	249446		306362	
TOTAL (I)	4531460		4221523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	385373		502455	
Provisions pour charges	703936		694766	
TOTAL (III)	1089309		1197221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26858		594602	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49130			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1488932		2472168	
Dettes fiscales et sociales	2491786		2137460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			138	
Autres dettes	1248503		1272780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5305208		6477147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10925977		11895892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8488		8488	9887
Production vendue biens				
Production vendue services	29448696	3855711	33304406	33657979
Chiffres d’affaires nets	29457184	3855711	33312894	33667866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323810	367388
Autres produits			7842	34260
Total des produits d’exploitation (I)			33644546	34069513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1384	2076
Variation de stock (marchandises)				1384
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88191	128023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43837	1189
Autres achats et charges externes			23850539	24429175
Impôts, taxes et versements assimilés			543372	547806
Salaires et traitements			3725576	3852069
Charges sociales			1887067	1889707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355613	355872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13932	23704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			286921	318007
Autres charges			124791	128404
Total des charges d’exploitation (II) 			30921222	31677417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2723325	2392097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15704	15798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-3696	2092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12008	17890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2316	1000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2316	1000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9692	16891
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2733017	2408987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147214		99065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5001		5400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	156067		52972	
Total des produits exceptionnels (VII)	308283		157438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97283		209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1958		104655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99241		104864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	209041		52573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	298029		253862	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	693177		541273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33964837		34244841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32013985		32578415	
BENEFICE OU PERTE	1950852		1666426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1950852		1666426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1649000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2255000		3723000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146000	146000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3789000	3410000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel