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BILAN FONCIERE ORATORIENNE POUR L'EDUCATION 2017 Siren 578204851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				676470
Autres immobilisations incorporelles	83	83		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	490262	387387	102875	103057
Constructions	15507000	9948100	5558899	5846829
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2796
Autres immobilisations corporelles	677393	41970	635423	386
Immobilisations en cours	210880		210880	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	747		747	747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1857		1857	1857
TOTAL (I)	16888222	10377540	6510682	6632143
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157939		157939	
Autres créances	88726		88726	148737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3900274		3900274	591603
Charges constatées d’avance	35728		35728	41006
TOTAL (II)	4182667		4182667	781346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21070889	10377540	10693349	7413488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	908152		830908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2943400		20642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83126		83126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306497		306497	
Report à nouveau	672821		346218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663987		326604	
Subventions d’investissement	78046		94979	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5656029		2008973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194691		181260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194691		181260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3238320		3513332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1077895		1001253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86147		320589	
Dettes fiscales et sociales	208942		256874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116445		48843	
Autres dettes	1659		79062	
Produits constatés d’avance (2)	113220		3303	
TOTAL (IV)	4842629		5223255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10693349		7413488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1438938		1438938	1125725
Chiffres d’affaires nets	1438938		1438938	1125725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35243	5803
Autres produits				16
Total des produits d’exploitation (I)			1474182	1131543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667828	440314
Impôts, taxes et versements assimilés			307063	228705
Salaires et traitements			12173	20901
Charges sociales			7402	12316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329633	254005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13431	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1337531	956241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136651	175302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184261	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287	1641
Reprises sur provisions et transferts de charges				1310127
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184548	1411768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117428	1256870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117428	1256870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67120	154897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203771	330199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	973		850	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	464933		16933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465906		17783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2982		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5690		405	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460216		17379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			20974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2124636		2561094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1460648		2234491	
BENEFICE OU PERTE	663987		326604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676553		
Total Immobilisations corporelles		16168456		887351
Total Immobilisations financières		2604		
Total Général		16847614		887351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		676470		83
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170272	16885535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2604
Total Général		676470	170272	16888222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83			83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10215388	329792	167723	10377457
AMORTISSEMENTS Total Général	10215471	329792	167723	10377540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				194691
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	181260	13431		194691
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	181260	13431		194691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13431		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1857			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	157939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88726			
Charges constatées d’avance	35728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284251	282393	1857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3238320	297373	1068390	
Emprunts et dettes financières divers	1001253	16253	985000	
Fournisseurs et comptes rattachés	86147	86147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1297	1297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207645	207645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116445	116445		
Groupe et associés	76643	76643		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1659	1659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	113220	113220		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4842629	916681	2053390	1872557
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel