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BILAN FONCIERE ORATORIENNE POUR L'EDUCATION 2016 Siren 578204851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	676470		676470	
Autres immobilisations incorporelles	83	83		21
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	490444	387387	103057	83053
Constructions	15671498	9824669	5846829	1748585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5592	2796	2796	3355
Autres immobilisations corporelles	923	537	386	694
Immobilisations en cours				3186977
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	747		747	747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1857		1857	1807
TOTAL (I)	16847614	10215471	6632143	5025238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	148737		148737	546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591603		591603	645440
Charges constatées d’avance	41006		41006	42814
TOTAL (II)	781346		781346	688800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17628959	10215471	7413488	5714039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	830908		830908	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20642		20642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	83126		83126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306497		306497	
Report à nouveau	346218		577704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326604		-231486	
Subventions d’investissement	94979		111912	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2008973		1699302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181260			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	181260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3513332		3532288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1001253			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320589		178551	
Dettes fiscales et sociales	256874		280550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48843		13354	
Autres dettes	79062		6690	
Produits constatés d’avance (2)	3303		3303	
TOTAL (IV)	5223255		4014737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7413488		5714039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1125725		1125725	1061725
Chiffres d’affaires nets	1125725		1125725	1061725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5803	64876
Autres produits			16	2048
Total des produits d’exploitation (I)			1131543	1128649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440314	204044
Impôts, taxes et versements assimilés			228705	206286
Salaires et traitements			20901	18257
Charges sociales			12316	9810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254005	128239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			956241	566636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175302	562013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	90650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1641	584
Reprises sur provisions et transferts de charges			1310127	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				156
Total des produits financiers (V)			1411768	91390
Dotations financières sur amortissements et provisions				637500
Intérêts et charges assimilées			1256870	66410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1256870	703910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154897	-612520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330199	-50507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	850		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16933		16933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17783		16944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17379		16508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20974		197488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2561094		1236982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2234491		1468469	
BENEFICE OU PERTE	326604		-231486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5803		5345	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333		676470
Total Immobilisations corporelles		13237811		6179761
Total Immobilisations financières		2554		1310281
Total Général		13240698		8166512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			250	676553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3249116	16168456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1310231	2604
Total Général			4559597	16847614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312	21	250	83
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8215148	2001520	1280	10215388
AMORTISSEMENTS Total Général	8215460	2001541	1530	10215471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				181260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		181260		181260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1310127		1310127	
Total Provisions pour dépréciation	1310127		1310127	
TOTAL GENERAL	1310127	181260	1310127	181260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1310127	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1857			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	148116			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	621			
Charges constatées d’avance	41006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191600	189743	1857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3513332	289558	1158215	
Emprunts et dettes financières divers	1001253	16253	985000	
Fournisseurs et comptes rattachés	320589	320589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3086	3086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253788	253788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48843	48843		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79062	79062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3303	3303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5223255	1014481	2143215	2065559
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170015			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7204		7042	
Personnel extérieur à l’entreprise			3539	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135400		39246	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297710		154217	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440314		204044	
Taxe professionnelle	263		267	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	228442		206019	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	228705		206286	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2