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BILAN VAL HORIZON 2021 Siren 578200776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46350	37080	9270	18540
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles	857003	844598	12406	77089
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7560438	7352361	208077	211618
Constructions	8302368	7819481	482888	557224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6070803	5517399	553404	354671
Autres immobilisations corporelles	1668837	1619659	49178	77034
Immobilisations en cours	25837		25837	492342
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080		2080	2080
TOTAL (I)	24609941	23266801	1343140	1790599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48471		48471	26735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				156734
Clients et comptes rattachés	1451963	3964	1447999	3282273
Autres créances	16206331		16206331	15858348
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8546		8546	23989
Charges constatées d’avance	1061		1061	
TOTAL (II)	17716372	3964	17712408	19348079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42326313	23270765	19055548	21138677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134249		134249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4889509		4889509	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5967034		8001727	
Report à nouveau			55	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-671289		-2034748	
Subventions d’investissement			3770	
Provisions réglementées	121515		203159	
TOTAL (I)	12201019		12957722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21882	
Provisions pour charges	4726371		4285072	
TOTAL (III)	4726371		4306953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78668		180262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433082		2036938	
Dettes fiscales et sociales	572285		926634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39726		646429	
Autres dettes	4397		83739	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2128158		3874002	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19055548		21138677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10106		10106	9728
Production vendue services	8619392		8619392	10604779
Chiffres d’affaires nets	8629499		8629499	10614508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1399112	713463
Autres produits			8603	5390
Total des produits d’exploitation (I)			10037214	11333360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163841	157901
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21736	4146
Autres achats et charges externes			5018871	4681636
Impôts, taxes et versements assimilés			1393788	1855879
Salaires et traitements			1535355	1526454
Charges sociales			518060	589389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			767328	957590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				469690
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69878	66504
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			381579	694529
Autres charges			311706	389787
Total des charges d’exploitation (II) 			10138670	11393505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101456	-60145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				62
Reprises sur provisions et transferts de charges			4094	687
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4094	749
Dotations financières sur amortissements et provisions			78486	72030
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78486	72030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74392	-71281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175849	-131426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	327862		76743	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5656		7018	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188947		206433	
Total des produits exceptionnels (VII)	522465		290194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3770		184905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	112833		7480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	901304		2001131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1017906		2193516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-495441		-1903322	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10563773		11624303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11235063		13659051	
BENEFICE OU PERTE	-671289		-2034748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000438		
Total Immobilisations corporelles		23901756		36037
Total Immobilisations financières		2080		
Total Général		24904273		36037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20860		979578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-20860	330369	23628284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2080
Total Général			330369	24609941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	885423	72479		957902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19681319	694848	323427	20052740
AMORTISSEMENTS Total Général	20566742	767328	323427	21010642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				121515
Total Provisions réglementées	203159	1304	82947	121515
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24610
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1907762
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2794000
Total Provisions pour risques et charges	4306953	1360065	940647	4726371
sur immobilisations – incorporelles	19386		19386	
sur immobilisations – corporelles	2527548		271388	2256159
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66504	69878	132418	3964
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2613438	69878	423192	2260123
TOTAL GENERAL	7123550	1431247	1446786	7108010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		451457	1253745	
                                             - Financières		78486	4094	
                                            - Exceptionnelles		901304	188947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080		2080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1451963	1451963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1539	1539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14638	14638		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	342195	342195		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1412323	1412323		
Divers	71957	71957		
Groupe et associés	14153857	14153857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209821	209821		
Charges constatées d’avance	1061	1061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17661435	17659355	2080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1433082	1433082		
Personnel et comptes rattachés	147786	147786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192178	192178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182836	182836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49485	49485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39726	39726		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83065	83065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2128158	2128158		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel