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BILAN VAL HORIZON 2019 Siren 578200776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46350	18540	27810	37080
Fonds commercial	76225	76225		
Autres immobilisations incorporelles	864343	718059	146285	224462
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7619460	6896442	723018	425874
Constructions	8044456	7144032	900425	1135479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5299303	5120176	179127	408973
Autres immobilisations corporelles	2426428	2375278	51150	148094
Immobilisations en cours	263349		263349	728467
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080		2080	3580
TOTAL (I)	24641995	22348751	2293243	3112009
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30881		30881	25707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4848040		4848040	5668527
Autres créances	17495274		17495274	18109299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217062		217062	174047
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22591257		22591257	23977581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47233252	22348751	24884501	27089589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134249		134249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4889509		4889509	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8001727		8001727	
Report à nouveau	2667864		3381464	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1444390		-713600	
Subventions d’investissement	7541		18852	
Provisions réglementées	298461		428324	
TOTAL (I)	19203742		17900526	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33175		35469	
Provisions pour charges	2045663		1882874	
TOTAL (III)	2078838		1918343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16763			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1760596		3720914	
Dettes fiscales et sociales	1195250		1457438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	346635		269922	
Autres dettes	206432		1822447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3601922		7270721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24884501		27089589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19207		19207	45356
Production vendue services	13216928		13216928	13548868
Chiffres d’affaires nets	13236134		13236134	13594224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575293	856699
Autres produits			54257	5221
Total des produits d’exploitation (I)			13865684	14456144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			272258	247369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5174	-12419
Autres achats et charges externes			4893449	6412679
Impôts, taxes et versements assimilés			2477065	2792131
Salaires et traitements			1568790	1660373
Charges sociales			623733	795646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1661790	2029711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				803809
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			474945	310912
Autres charges			393997	403121
Total des charges d’exploitation (II) 			12360854	15443332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1504830	-987188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213	
Reprises sur provisions et transferts de charges			640	1193
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			853	1193
Dotations financières sur amortissements et provisions			76612	69323
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76612	69323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75759	-68130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1429071	-1055318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11311		288519	
Reprises sur provisions et transferts de charges	136189		393504	
Total des produits exceptionnels (VII)	147501		682023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28943		294768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6327		45537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56489		340305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91012		341718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75692			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14014038		15139360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12569648		15852960	
BENEFICE OU PERTE	1444390		-713600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1001886		5907
Total Immobilisations corporelles		24389251		664099
Total Immobilisations financières		3580		
Total Général		25394717		670006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20875		986918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20875	1421228	23652997
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	2080
Total Général			1422728	24641995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	740344	72479		812823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19078413	1589311	1392966	19274757
AMORTISSEMENTS Total Général	19818757	1661790	1392966	20087581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				298461
Total Provisions réglementées	428324	6327	136189	298461
Provisions pour litiges				33175
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26325
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1909338
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110000
Total Provisions pour risques et charges	1918343	551557	391062	2078838
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2463951		202781	2261171
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1522		1522	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2465474		204303	2261171
TOTAL GENERAL	4812141	557884	731555	4638470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		474945	594725	
                                             - Financières		76612	640	
                                            - Exceptionnelles		6327	136189	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2080		2080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4848040	4848040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7325	7325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11555	11555		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	377033	377033		
Autres impôts, taxes versements assimilés	373253	373253		
Divers	38552	38552		
Groupe et associés	16175509	16175509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512047	512047		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	22345394	22343314	2080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1760596	1760596		
Personnel et comptes rattachés	142075	142075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201806	201806		
Impôts sur les bénéfices	75692	75692		
T.V.A.	731173	731173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44503	44503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	346635	346635		
Groupe et associés	76246	76246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223194	223194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3601922	3601922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44		52