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BILAN SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION 2022 Siren 577251028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136685	129120	7564	16787
Fonds commercial	547846		547846	547846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5771456	2917870	2853586	2667252
Constructions	19721718	11493373	8228345	6436679
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7545603	5940574	1605028	1618095
Autres immobilisations corporelles	1186134	1027845	158289	204434
Immobilisations en cours	66758		66758	31256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1862654	7364	1855290	1794918
Prêts	579722		579722	579038
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37418580	21516148	15902431	13896309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7960588		7960588	6801634
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	397651	45153	352497	221376
Autres créances	2525946		2525946	1943357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	2701714
Disponibilités	1893690		1893690	3098931
Charges constatées d’avance	128025		128025	130100
TOTAL (II)	15405902	45153	15360748	14897115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52824483	21561302	31263180	28793424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9998285		8620003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2488214		2753281	
Subventions d’investissement	2190			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13258690		12143285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188735		186348	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188735		186348	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7338465		6437301	
Emprunts et dettes financières divers (4)	863839		867797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6354614		5669888	
Dettes fiscales et sociales	3047415		3233461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	168974		213930	
Autres dettes	42444		41412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17815755		16463791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31263180		28793424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11900931		11381570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			78496818	73473389
Production vendue biens				
Production vendue services			1048130	999690
Chiffres d’affaires nets			79544949	74473080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105781	56982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171640	251696
Autres produits			310484	242386
Total des produits d’exploitation (I)			80132855	75024147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61780473	55162765
Variation de stock (marchandises)			-1158954	168415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93230	153004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4944271	4938769
Impôts, taxes et versements assimilés			984282	964634
Salaires et traitements			5738419	5343631
Charges sociales			1480270	1338034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1718046	1554323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3653	47523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77735	75348
Autres charges			34862	23175
Total des charges d’exploitation (II) 			75696291	69769626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4436563	5254520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21498	10936
Autres intérêts et produits assimilés			14096	17169
Reprises sur provisions et transferts de charges			2334	468
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37929	30617
Dotations financières sur amortissements et provisions			6140	
Intérêts et charges assimilées			72251	72712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2368	
Total des charges financières (VI)			80759	72712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42829	-42094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4393734	5212426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1034		126328	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1034		127048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1680		121526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21486	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			74026	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1680		217038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-645		-89990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1098434		1303106	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	806440		1066048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80171819		75181813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77683604		72428532	
BENEFICE OU PERTE	2488214		2753281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119898	9223		129121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19698892	1708824	93341	21314375
AMORTISSEMENTS Total Général	19818790	1718046	93341	21443496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188735
Total Provisions pour risques et charges	186348	77735	75348	188735
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	119369	9793	11356	117806
Total Provisions pour dépréciation	119369	9793	11356	117806
TOTAL GENERAL	305717	87528	86704	306541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81388	84370	
                                             - Financières		6140	2334	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	579722	3600	576123	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2923598	2923598		
Charges constatées d’avance	128025	128025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3631346	3055223	576123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7338466	1988036	3178555	2171875
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	863840	299446	521824	42570
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9613449	9613449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17815755	11900931	3700379	2214445
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2794279			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1893820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel