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BILAN SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION 2021 Siren 577251028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136685	119898	16787	12881
Fonds commercial	547846		547846	547846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5373753	2706501	2667252	2879456
Constructions	17086038	10649358	6436679	7197495
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7054473	5436377	1618095	1538704
Autres immobilisations corporelles	1176376	971942	204434	189151
Immobilisations en cours	31256		31256	35920
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1796142	1224	1794918	1378326
Prêts	579038		579038	570218
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33781612	19885302	13896309	14350002
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6801634		6801634	6970049
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271898	50522	221376	277893
Autres créances	1943357		1943357	1551535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2704048	2334	2701714	2901246
Disponibilités	3098931		3098931	2290563
Charges constatées d’avance	130100		130100	99241
TOTAL (II)	14949971	52856	14897115	14090531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48731584	19938159	28793424	28440533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8620003		8030646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2753281		2059357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12143285		10860003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	186348		179946	
Provisions pour charges			50436	
TOTAL (III)	186348		230382	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6437301		8284409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	867797		936547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5669888		4904774	
Dettes fiscales et sociales	3057612		2906507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	213930		61395	
Autres dettes	217261		256511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16463791		17350147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28793424		28440533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11381570		10435769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			73473389	72974913
Production vendue biens				
Production vendue services			999690	867443
Chiffres d’affaires nets			74473080	73842357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56982	8469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251696	200137
Autres produits			242386	268028
Total des produits d’exploitation (I)			75024147	74318993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55162765	56187069
Variation de stock (marchandises)			168415	2510
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153004	145549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4938769	4664016
Impôts, taxes et versements assimilés			964634	946257
Salaires et traitements			5343631	5319456
Charges sociales			1338034	1274710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1554323	1504726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47523	9347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75348	119382
Autres charges			23175	31130
Total des charges d’exploitation (II) 			69769626	70204157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5254520	4114836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2043	1283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10936	3279
Autres intérêts et produits assimilés			17169	13625
Reprises sur provisions et transferts de charges			468	143529
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30617	161717
Dotations financières sur amortissements et provisions				757
Intérêts et charges assimilées			72712	224211
Différences négatives de change				2100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72712	227068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42094	-65350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5212426	4049485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	720		2999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126328		18082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127048		21081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121526		25730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21486		53950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74026		1104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217038		80785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89990		-59704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1303106		1012371	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1066048		918053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75181813		74501792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	72428532		72442435	
BENEFICE OU PERTE	2753281		2059357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117728	9748	7578	119898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18860978	1553313	715399	19698892
AMORTISSEMENTS Total Général	18978707	1563061	722978	19818790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186348
Total Provisions pour risques et charges	230382	75348	119382	186348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1224	65289		66513
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41428	47524	36095	52856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42652	112813	36095	119369
TOTAL GENERAL	273034	188161	155477	305717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122872	155009	
                                             - Financières			468	
                                            - Exceptionnelles		65289		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	579039	10299	568739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2215257	2215257		
Charges constatées d’avance	130100	130100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2924396	2355657	568739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6437302	1833676	3827063	776563
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	867797	389202	436125	42470
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9158693	9158693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16463791	11381570	4263187	819034
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	234			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	234