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BILAN SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION 2019 Siren 577251028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153117	138328	14789	839
Fonds commercial	547846		547846	547846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5314290	2229025	3085265	3285807
Constructions	17458995	9446832	8012162	8525372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6811435	5072718	1738716	1528935
Autres immobilisations corporelles	1104027	925022	179004	190952
Immobilisations en cours	49041		49041	3960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2042	2042		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	141486	141486		
Autres titres immobilisés	1176230	1224	1175006	1169054
Prêts	365648		365648	371535
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33124163	17956681	15167481	15624305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6972560		6972560	6894402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375690	50697	324992	309124
Autres créances	2046171	56	2046114	1588351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3204048	2044	3202003	2902796
Disponibilités	1726754		1726754	1936241
Charges constatées d’avance	131684		131684	138722
TOTAL (II)	14456910	52799	14404111	13769639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47581073	18009481	29571592	29393945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7469814		6734463	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1760831		1865351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10000646		9369814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	194110		111000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	194110		111000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9982764		10771517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	963120		805768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5471034		5267428	
Dettes fiscales et sociales	2507659		2590113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	214664		159276	
Autres dettes	237593		319026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19376836		19913130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29571592		29393945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10457000		10075177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			69728586	67322483
Production vendue biens			811635	624060
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			70540221	67946543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26310	55156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141686	137889
Autres produits			225997	214604
Total des produits d’exploitation (I)			70934217	68354194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54302056	52399926
Variation de stock (marchandises)			-78157	-381559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154382	143391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				262
Autres achats et charges externes			4492155	4030511
Impôts, taxes et versements assimilés			914649	951796
Salaires et traitements			5112993	4926303
Charges sociales			1319004	1385508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1457180	1565290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6916	14150
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83110	111000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31025	14524
Total des charges d’exploitation (II) 			67795318	65161107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3138898	3193087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21710	55988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8764	46127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91347	91278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69637	-35290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3069261	3157797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117766		388334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			261864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117766		126469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	767315		789449	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	658881		629466	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71073694		68798516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69312862		66933165	
BENEFICE OU PERTE	1760831		1865351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136576	1752		138329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16516183	1455428	298011	17673600
AMORTISSEMENTS Total Général	16652759	1457181	298011	17811928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111000	83110		194110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200898	9267	12613	197553
TOTAL GENERAL	311899	92377	12613	391663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90026	12613	
                                             - Financières		2351		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507135	151771	355365	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2421863	2421863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	131685	131685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3060683	2705318	355365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10945884	2240934	7308801	1396150
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8430952	8216066		214886
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19376837	10457000	7308800	1611036
Emprunts souscrits en cours d’exercice	946758			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1735562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	214			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	214