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BILAN SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION 2018 Siren 577251028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137415	136576	839	4586
Fonds commercial	547846		547846	547846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5304803	2018995	3285807	3310664
Constructions	17124290	8598917	8525372	7058490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6512237	4983301	1528935	665680
Autres immobilisations corporelles	1105920	914967	190952	171334
Immobilisations en cours	3960		3960	1952485
Avances et acomptes				44358
Participations évaluées - mise en équivalence	2042	2042		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	139928	139928		
Autres titres immobilisés	1170278	1224	1169054	1033867
Prêts	371535		371535	376767
Autres immobilisations financières				125000
TOTAL (I)	32420259	16795954	15624305	15291081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				262
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6894402		6894402	6512843
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365575	56450	309124	316264
Autres créances	1588351		1588351	2199111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2904048	1252	2902796	2702425
Disponibilités	1936241		1936241	2198058
Charges constatées d’avance	138722		138722	124945
TOTAL (II)	13827343	57703	13769639	14053912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46247602	16853657	29393945	29344993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6734463		7079022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1865351		1590440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9369814		9439463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111000			
Provisions pour charges			65443	
TOTAL (III)	111000		65443	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10771517		9943648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805768		821076	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5267428		5227090	
Dettes fiscales et sociales	2590113		2802205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	159276		729354	
Autres dettes	319026		316709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19913130		19840086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29393945		29344993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10075177		10578962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67322483		67322483	65536720
Production vendue biens				
Production vendue services	624060		624060	504042
Chiffres d’affaires nets	67946543		67946543	66040762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55156	31806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137889	183790
Autres produits			214604	222268
Total des produits d’exploitation (I)			68354194	66478628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52399926	50358991
Variation de stock (marchandises)			-381559	-14321
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143391	160525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			262	-262
Autres achats et charges externes			4030511	3954691
Impôts, taxes et versements assimilés			951796	926645
Salaires et traitements			4926303	4863637
Charges sociales			1385508	1378774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1565290	1489027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14150	8930
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			111000	
Autres charges			14524	110385
Total des charges d’exploitation (II) 			65161107	63237024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3193087	3241604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2794
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9490	8402
Autres intérêts et produits assimilés			46127	86128
Reprises sur provisions et transferts de charges			370	592
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55988	97918
Dotations financières sur amortissements et provisions			60	45660
Intérêts et charges assimilées			91218	68117
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91278	113777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35290	-15858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3157797	3225745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	236816		583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	151517			
Total des produits exceptionnels (VII)	388334		583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2430		1235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258526			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	908		195635	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	261864		196870	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126469		-196287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	789449		806436	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	629466		632582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68798516		66577131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66933165		64986690	
BENEFICE OU PERTE	1865351		1590440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29357114		
Total Immobilisations financières		1678770		
Total Général		31720276		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30051211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1683786
Total Général				32420259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16002583	1561582	1047982	16516183
AMORTISSEMENTS Total Général	16134542	1566199	1047982	16652759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65444	111000	65444	111000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349425	14211	162737	200899
TOTAL GENERAL	414869	125211	228181	311899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125151	76293	
                                             - Financières		60	370	
                                            - Exceptionnelles			151517	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2604114	2254878	349236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10771517	1631014	6608423	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	805768	293541	482391	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19913131	10075177	7090814	2747139
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	215			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	215