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BILAN SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION 2017 Siren 577251028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136545	131958	4586	1576
Fonds commercial	547846		547846	547846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5165904	1855240	3310664	3081986
Constructions	15696466	8637975	7058490	8100797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5420017	4754336	665680	766824
Autres immobilisations corporelles	1077882	906547	171335	151374
Immobilisations en cours	1952485		1952485	80957
Avances et acomptes	44358		44358	
Participations évaluées - mise en équivalence	2042	2042		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	139868	139868		44149
Autres titres immobilisés	1035091	1224	1033867	1025996
Prêts	376767		376767	358612
Autres immobilisations financières	125000		125000	132086
TOTAL (I)	31720275	16429194	15291081	14292208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	262		262	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6512843		6512843	6498522
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369414	53149	316264	284059
Autres créances	2199111		2199111	1795154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2704048	1622	2702426	3101833
Disponibilités	2198058		2198058	1601586
Charges constatées d’avance	124945		124945	109874
TOTAL (II)	14108684	54772	14053912	13391031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45828960	16483966	29344993	27683239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7079022		5927259	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1590440		1851762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9439463		8549022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			84292	
Provisions pour charges	65443		65443	
TOTAL (III)	65443		149736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9943648		10447654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	821076		740832	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5227090		4620042	
Dettes fiscales et sociales	2802205		2783107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	729354		79904	
Autres dettes	316709		312938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19840086		18984480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29344993		27683239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10578962		9113231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65536720		65536720	63941790
Production vendue biens				
Production vendue services	504042		504042	479499
Chiffres d’affaires nets	66040762		66040762	64421290
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31806	17383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183790	108339
Autres produits			222268	237482
Total des produits d’exploitation (I)			66478628	64784495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50358991	49242371
Variation de stock (marchandises)			-14321	-161239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160525	151053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-262	
Autres achats et charges externes			3954691	3729356
Impôts, taxes et versements assimilés			926645	941742
Salaires et traitements			4863637	4703767
Charges sociales			1378774	1393231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1489027	1595971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8931	26652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				65443
Autres charges			110385	48282
Total des charges d’exploitation (II) 			63237024	61736632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3241604	3047863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2794	2031
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8402	5226
Autres intérêts et produits assimilés			86128	93267
Reprises sur provisions et transferts de charges			592	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97918	100525
Dotations financières sur amortissements et provisions			45660	3152
Intérêts et charges assimilées			68117	93796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113777	96948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15858	3576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3225745	3051440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583		471082	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5707	
Total des produits exceptionnels (VII)	583		476790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1235		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			109655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195635		2278	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196870		111995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196287		364794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	806436		762860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	632582		801612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66577131		65361811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64986690		63510049	
BENEFICE OU PERTE	1590440		1851762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26856871		
Total Immobilisations financières		1658320		
Total Général		29191466		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29357114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1678770
Total Général				31720276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14674931	1528039	200387	16002583
AMORTISSEMENTS Total Général	14801783	1533145	200387	16134542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	149736		84292	65444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170929	206108	27612	349425
TOTAL GENERAL	320665	206108	111905	414869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8931	111312	
                                             - Financières		45660	593	
                                            - Exceptionnelles		151517		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	965034			
Charges constatées d’avance	124945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3335107	2838953	496154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	821077	298901	492436	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841341	841341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19840086	10578962	6210513	3050611
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1352865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	212			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	212