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BILAN CABINET D'EXPERTISE CORNELY 2018 Siren 577250780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2440	1795	645	676
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139928	48331	91596	78966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5421		5421	5421
TOTAL (I)	166082	50126	115956	103356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	43485		43485	49974
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151855		151855	161991
Autres créances	47045		47045	57431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300015		300015	300015
Disponibilités	283897		283897	220966
Charges constatées d’avance	7936		7936	6529
TOTAL (II)	834233		834233	796906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1000315	50126	950189	900263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651038		562314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56605		88724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762643		706038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		14	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2367		2332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16300		24057	
Dettes fiscales et sociales	168865		162956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187547		194225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950189		900263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187547		194225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14		14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1589484		1589484	1501084
Chiffres d’affaires nets	1589484		1589484	1501084
				
Production stockée			-6489	2219
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8859	992
Autres produits			5659	109
Total des produits d’exploitation (I)			1598763	1506070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			739454	698433
Impôts, taxes et versements assimilés			9487	9081
Salaires et traitements			550538	470732
Charges sociales			216892	195312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18503	12316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			486	394
Total des charges d’exploitation (II) 			1535386	1386268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63377	119802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4899	7702
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4899	7702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	31
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	31
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4863	7671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68240	127474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8385	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			18856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-11995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11635		26755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1603661		1520634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547056		1431910	
BENEFICE OU PERTE	56605		88724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8859		992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	99135		76626	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20734		
Total Immobilisations corporelles		114257		30871
Total Immobilisations financières		5421		
Total Général		140412		30871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5200	139928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5421
Total Général			5200	166082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1764	31		1795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35291	18240	5200	48332
AMORTISSEMENTS Total Général	37055	18271	5200	50127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5421	5421		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151855	151855		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308	308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27293	27293		
T. V. A.	3131	3131		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16313	16313		
Charges constatées d’avance	7936	7936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212257	212257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14	14		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16300	16300		
Personnel et comptes rattachés	56768	56768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49122	49122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48366	48366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14609	14609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2367	2367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187546	187546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel