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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE 2020 Siren 577150113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55400		55400	55400
Autres immobilisations incorporelles	17618	16621	997	1159
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	628988	386268	242721	285734
Constructions	3941338	1857699	2083639	2242631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112389	63066	49324	58195
Autres immobilisations corporelles	490503	352916	137587	118576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7222		7222	7176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358086		358086	350563
TOTAL (I)	5611544	2676569	2934975	3119434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184518		184518	141000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4018716	31121	3987595	4332023
Autres créances	4741737		4741737	4245983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2875486		2875486	2153611
Charges constatées d’avance	20363		20363	44907
TOTAL (II)	11840820	31121	11809699	10917524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17452364	2707690	14744674	14036958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1587495		1594040	
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429411		422867	
Report à nouveau	-1060268		-1421669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30520		361401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1531118		1561638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331757		393151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6188154		4771324	
Dettes fiscales et sociales	3502836		3805335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3190809		3505511	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13213556		12475320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14744674		14036958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	49779373		49779373	51128776
Chiffres d’affaires nets	49779373		49779373	51128776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550611	612561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			788657	802748
Autres produits			310092	643759
Total des produits d’exploitation (I)			51428732	53187845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6204829	6942513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43518	49150
Autres achats et charges externes			35158560	35545553
Impôts, taxes et versements assimilés			572809	561996
Salaires et traitements			7049947	7323481
Charges sociales			1911386	2306426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295022	279942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22675	14427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196092	19827
Total des charges d’exploitation (II) 			51367802	53043315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60930	144530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10565	11400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			92	53
Autres intérêts et produits assimilés			190	4223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10847	15676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101026	59854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101026	59854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90179	-44178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29248	100352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227		261349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	227		261349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	522		300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	976			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1499		300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1271		261049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51439806		53464870	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51470326		53103469	
BENEFICE OU PERTE	-30520		361401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73018		
Total Immobilisations corporelles		5139399		115386
Total Immobilisations financières		357740		7569
Total Général		5570156		122955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81567	5173218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				365308
Total Général			81567	5611544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16459	162		16621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2434263	294860	69175	2659948
AMORTISSEMENTS Total Général	2450722	295022	69175	2676569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	161601	22675	153155	31121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161601	22675	153155	31121
TOTAL GENERAL	161601	22675	153155	31121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22675	153155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	358086	28458	329628	
Clients douteux ou litigieux	8605		8605	
Autres créances clients	4010111	3516923	493188	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2381	2381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	247873	247873		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	846104	846104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70650	70650		
Groupe et associés	830565	830565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2744164	2570287	173877	
Charges constatées d’avance	20363	20363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9138902	8133604	1005298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7317	7317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	324440	128400	196040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6188154	6188154		
Personnel et comptes rattachés	1441017	1441017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497133	497133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1497577	1497577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67108	67108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3190809	1767361	1423448	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13213556	11594068	1619488	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel