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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE 2017 Siren 577150113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55400		55400	55400
Autres immobilisations incorporelles	17618	16136	1482	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	509990	284232	225759	227536
Constructions	3933231	1723427	2209804	2377422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116228	64168	52060	31138
Autres immobilisations corporelles	407218	309051	98167	137032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7256		7256	7256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449107		449107	510076
TOTAL (I)	5496048	2397013	3099035	3345860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122755		122755	139058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4370441	154325	4216116	4383677
Autres créances	4640401		4640401	5152148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2643776		2643776	2387811
Charges constatées d’avance	36922		36922	31243
TOTAL (II)	11814295	154325	11659970	12093936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17310344	2551338	14759005	15439796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1867430		1876722	
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149477		140185	
Report à nouveau	-2599318		-4012556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	799712		1413238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822301		22589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128500		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	128500		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	637771		781944	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4751775		4974089	
Dettes fiscales et sociales	3995728		4095366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4403174		5549309	
Produits constatés d’avance (2)	19757			
TOTAL (IV)	13808204		15400707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14759005		15439796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48251952	42172	48294124	45525543
Chiffres d’affaires nets	48251952	42172	48294124	45525543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			375370	284097
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538493	78861
Autres produits			351074	898634
Total des produits d’exploitation (I)			49559062	46787136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6382580	5835849
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16303	6152
Autres achats et charges externes			31557582	28966872
Impôts, taxes et versements assimilés			625805	618669
Salaires et traitements			7405311	7294639
Charges sociales			2237258	2220658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292466	345276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6947	14463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128500	16500
Autres charges			14406	61791
Total des charges d’exploitation (II) 			48667159	45380869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			891903	1406266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114	117
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	117
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86458	99741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86458	99741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86344	-99624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			805559	1306643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			106596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			106596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5847			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5847		106596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49559176		46893849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48759464		45480610	
BENEFICE OU PERTE	799712		1413238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78288		1618
Total Immobilisations corporelles		5006291		110477
Total Immobilisations financières		517332		6899
Total Général		5601911		118994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6888	73018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150101	4966667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			67868	456364
Total Général			224857	5496048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22888	136	6888	16136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2233163	292331	144616	2380878
AMORTISSEMENTS Total Général	2256051	292466	151504	2397013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128500
Total Provisions pour risques et charges	16500	128500	16500	128500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	160918	6947	13540	154325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	160918	6947	13540	154325
TOTAL GENERAL	177418	135447	30040	282825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135447	30040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	449107			
Clients douteux ou litigieux	171023			
Autres créances clients	4199419			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	417940			
T. V. A.	605082			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	424236			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3191814			
Charges constatées d’avance	36922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9496872	7844555	1652317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1516	1516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	636255	123873	504259	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4751775	4751775		
Personnel et comptes rattachés	1482210	1482210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	856516	856516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1594205	1594205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62796	62796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4403174	1196494	2451931	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19757	19757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13808204	10089142	2956190	762872
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	271		267	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	271		267