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BILAN SOCIETE DE TRANSPORTS L'ETOILE ROUTIERE PAYS DE LA LOIRE 2016 Siren 577150113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	55400		55400	55400
Autres immobilisations incorporelles	22888	22888		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	479886	252350	227536	261124
Constructions	3936654	1559232	2377422	2570615
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122340	91201	31138	37016
Autres immobilisations corporelles	467412	330379	137032	124337
Immobilisations en cours				20625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7256		7256	7256
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510076		510076	427458
TOTAL (I)	5601911	2256051	3345860	3503832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139058		139058	145210
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4544595	160918	4383677	4381684
Autres créances	5152148		5152148	5091259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2387811		2387811	1247626
Charges constatées d’avance	31243		31243	46174
TOTAL (II)	12254854	160918	12093936	10911953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17856765	2416969	15439796	14415785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	550000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1876722		1900812	
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140185		116095	
Report à nouveau	-4012556		-4508749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1413238		496193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22589		-1390650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781944		879413	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4974089		4728383	
Dettes fiscales et sociales	4095366		4255873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5549309		5942765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15400707		15806434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15439796		14415785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45482433	43110	45525543	44208143
Chiffres d’affaires nets	45482433	43110	45525543	44208143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			284097	182045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78861	138530
Autres produits			898634	493826
Total des produits d’exploitation (I)			46787136	45022544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5835849	6931690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6152	-53164
Autres achats et charges externes			28966872	27003466
Impôts, taxes et versements assimilés			618669	660924
Salaires et traitements			7294639	7378882
Charges sociales			2220658	2135477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345276	326254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14463	18695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16500	
Autres charges			61791	106317
Total des charges d’exploitation (II) 			45380869	44508540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1406266	514004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			117	248
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	248
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99741	105401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99741	105401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99624	-105153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1306643	408851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106596		88843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106596		89343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106596		87342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46893849		45112135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45480610		44615942	
BENEFICE OU PERTE	1413238		496193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78288		
Total Immobilisations corporelles		4996695		162134
Total Immobilisations financières		434714		82618
Total Général		5509697		244752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4247	148291	5006291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				517332
Total Général		4247	148291	5601911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22888			22888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1982977	345276	95091	2233163
AMORTISSEMENTS Total Général	2005865	345276	95091	2256051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16500
Total Provisions pour risques et charges		16500		16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	170688	14463	24233	160918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170688	14463	24233	160918
TOTAL GENERAL	170688	30963	24233	177418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30963	24233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510076	510076		
Clients douteux ou litigieux	172876			
Autres créances clients	4371719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	747			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	422647			
T. V. A.	674146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	344361			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3710247			
Charges constatées d’avance	31243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10238061	8582639	1655422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10191	10191		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771753	135498	506709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4974089	4974089		
Personnel et comptes rattachés	1572886	1572886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	841912	841912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1630520	1630520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50049	50049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5549309	1784972	2340479	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15400707	11000115	2847188	1553404
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel