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BILAN TRANSPORTS MONTAVILLE 2017 Siren 577050610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69147		69147	69147
Autres immobilisations incorporelles	88201	79169	9032	155
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	247487	110911	136576	119710
Constructions	337473	168338	169136	189855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	233745	156227	77518	84877
Autres immobilisations corporelles	9120359	6124212	2996147	2515601
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90076		90076	90076
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72310		72310	70443
Prêts				
Autres immobilisations financières	16716		16716	5551
TOTAL (I)	10275514	6638857	3636657	3145415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75088		75088	45109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1065		1065	1065
Clients et comptes rattachés	1447871	450	1447421	1512891
Autres créances	449223		449223	623165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700096		700096	550000
Disponibilités	690861		690861	797925
Charges constatées d’avance	34874		34874	46736
TOTAL (II)	3399078	450	3398628	3576892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13674592	6639307	7035285	6722306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150132		150132	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2592		2592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15132		15132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1477554		1346909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64165		200644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	930472		943854	
TOTAL (I)	2640047		2659264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	91571		89648	
TOTAL (III)	111571		109648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2294039		1885752	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93890		24632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455767		621501	
Dettes fiscales et sociales	1179733		1415902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245000			
Autres dettes	15238		5609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4283667		3953395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7035285		6722306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2924236		2851477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169		169	2509
Production vendue biens				
Production vendue services	9848937		9848937	9791062
Chiffres d’affaires nets	9849107		9849107	9793572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515635	649233
Autres produits			15	25
Total des produits d’exploitation (I)			10364757	10443445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169	1898
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3076776	3072656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29979	-25027
Autres achats et charges externes			1936091	2226583
Impôts, taxes et versements assimilés			232286	211453
Salaires et traitements			3069110	3031608
Charges sociales			1043840	893313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			981092	891954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25207	
Autres charges			11826	16269
Total des charges d’exploitation (II) 			10346868	10320708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17889	122737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3265	1875
Autres intérêts et produits assimilés			11243	11312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14508	13187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24227	24621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24227	24621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9719	-11434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8170	111303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25245		8934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37000		110793	
Reprises sur provisions et transferts de charges	350890		303134	
Total des produits exceptionnels (VII)	413135		422861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19631		2642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337508		311579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357140		333519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55995		89342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10792400		10879493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10728235		10678849	
BENEFICE OU PERTE	64165		200644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67404		69348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	491771		644877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76770		11431
Total Immobilisations corporelles		9244806		1734631
Total Immobilisations financières		166070		258167
Total Général		9556793		2004229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1040374	9939064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			245135	179102
Total Général			1285509	10275514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76615	2554		79169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6334764	1058269	833345	6559688
AMORTISSEMENTS Total Général	6411379	1060823	833345	6638857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				930472
Total Provisions réglementées	943854	337508	350890	930472
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				81571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				10000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109648	25207	23284	111571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	580	450	580	450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580	450	580	450
TOTAL GENERAL	1054082	363165	374754	1042493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		337508	350890	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16716	16716		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1447871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4869			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	249161			
T. V. A.	14896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180297			
Charges constatées d’avance	34874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1948684	1948684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2294039	934608	1151220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455767	455767		
Personnel et comptes rattachés	421642	421642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	354181	354181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	326044	326044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77866	77866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	245000	245000		
Groupe et associés	93890	93890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15238	15238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4283667	2924236	1151220	208211
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1312230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	903942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel