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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION SARTHOISE 2016 Siren 577050990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1606979	1026595	580385	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2231152	2072989	158164	
Autres immobilisations corporelles	271736	264391	7345	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75317		75317	
TOTAL (I)	4223297	3363975	859322	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4009		4009	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1119907		1119907	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69375	27986	41389	
Autres créances	229721		229721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1385855		1385855	
Charges constatées d’avance	51560		51560	
TOTAL (II)	2860426	27986	2832440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7083723	3391961	3691762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	198000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	200046			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62			
Report à nouveau	-437614			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	575783			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	819526			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8567			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1313747			
Dettes fiscales et sociales	555359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	873			
Autres dettes	437614			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3135685			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3691762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2551491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	465			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18972080		18972080	
Production vendue biens	4164		4164	
Production vendue services	550123		550123	
Chiffres d’affaires nets	19526367		19526367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21578	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173730	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			19721700	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16023898	
Variation de stock (marchandises)			-27547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20018	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1086	
Autres achats et charges externes			1291257	
Impôts, taxes et versements assimilés			204712	
Salaires et traitements			1142104	
Charges sociales			399356	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1260	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348769	
Total des charges d’exploitation (II) 			19596220	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20748	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101991	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	711467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	711467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	675389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	201597			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20453915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19878132			
BENEFICE OU PERTE	575783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113288			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109697	1260	82971	27986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109697	1260	82971	27986
TOTAL GENERAL	109697	1260	82971	27986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	425972	350655	75317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8567	8567		
Fournisseurs et comptes rattachés	1313747	1313747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	873	873		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437614	437614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3135685	2551491	584194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel