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BILAN CLINIQUE DE SAINT-OMER 2021 Siren 577080088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394655	372669	21986	37152
Fonds commercial	777759		777759	777759
Autres immobilisations incorporelles	32363		32363	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1990657	1670285	320372	360498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3595339	2933017	662322	716700
Autres immobilisations corporelles	740733	511968	228764	155926
Immobilisations en cours	263503		263503	35840
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043		1043	1043
Créances rattachées à des participations	32575		32575	32575
Autres titres immobilisés				
Prêts	210990		210990	193273
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8039616	5487939	2551677	2310766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	725159		725159	688994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16472		16472	16472
Clients et comptes rattachés	7153739	27092	7126647	2999256
Autres créances	12991044	119051	12871992	16542826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1208289		1208289	4438921
Charges constatées d’avance	703616		703616	24750
TOTAL (II)	22798318	146143	22652175	24711219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30837934	5634082	25203852	27021985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1364480		1364480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	762		762	
Réserve légale (1)	136448		136448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11659138		11659082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-296		498944	
Subventions d’investissement	20711		38853	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13181244		13698569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21045		6045	
Provisions pour charges	34984		38275	
TOTAL (III)	56029		44320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1454281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1344080		384692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5732550		7493994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2332061		1940985	
Dettes fiscales et sociales	1204663		962074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233867		118120	
Autres dettes	1119358		708361	
Produits constatés d’avance (2)			216590	
TOTAL (IV)	11966579		13279095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25203852		27021985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424302		424302	392475
Production vendue biens				
Production vendue services	14567669		14567669	13850662
Chiffres d’affaires nets	14991972		14991972	14243137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			760655	425705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182619	529774
Autres produits			40714	3876
Total des produits d’exploitation (I)			15975960	15202492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			485956	406636
Variation de stock (marchandises)			5970	-9722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2001520	1909630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42135	-101871
Autres achats et charges externes			5945237	5773522
Impôts, taxes et versements assimilés			714403	677477
Salaires et traitements			4796777	4248903
Charges sociales			1663026	1283251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			376474	323182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146143	23906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			65558	19142
Total des charges d’exploitation (II) 			16173928	14554056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197969	648436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30904	35645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30904	35645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16468	7338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16468	7338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14436	28307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183533	676743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12769		12769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	147204		21588	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159973		34357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			58950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292		58950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159681		-24593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23556		153206	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16166836		15272494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16167132		14773550	
BENEFICE OU PERTE	-296		498944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1172414		32363
Total Immobilisations corporelles		6022925		567306
Total Immobilisations financières		226890		17717
Total Général		7422230		617385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1204777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6590231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				244607
Total Général				8039616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	357503	15166		372669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4753961	361308		5115270
AMORTISSEMENTS Total Général	5111464	376474		5487939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21045
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34984
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44320	15000	3291	56029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19073	27092	19073	27092
Autres provisions pour dépréciation	4833	119051	4833	119051
Total Provisions pour dépréciation	23906	146143	23906	146143
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32575		32575	
Prêts	210990		210990	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7153739	7153739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33706	33706		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20322	20322		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6103	6103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11295129	11295129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1635783	1635783		
Charges constatées d’avance	703616	703616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21091963	20848398	243565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1344080	344169	999911	
Fournisseurs et comptes rattachés	2332061	2332061		
Personnel et comptes rattachés	464774	464774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	561377	561377		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30231	30231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148281	148281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	233867	233867		
Groupe et associés	239887	239887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6612021	6612021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11966579	10966668	999911	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel