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BILAN CLINIQUE DE SAINT-OMER 2020 Siren 577080088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	394655	357503	37152	57304
Fonds commercial	777759		777759	152449
Autres immobilisations incorporelles				16963
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1944296	1583798	360498	363853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3429617	2712917	716700	352371
Autres immobilisations corporelles	613172	457246	155926	151519
Immobilisations en cours	35840		35840	5741
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043		1043	1043
Créances rattachées à des participations	32575		32575	32575
Autres titres immobilisés				
Prêts	193273		193273	175359
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7422230	5111464	2310766	1309175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	688994		688994	577401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16472		16472	3968
Clients et comptes rattachés	3018329	19073	2999256	829858
Autres créances	16548535	4833	16543702	27434034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4438921		4438921	39463
Charges constatées d’avance	24750		24750	745945
TOTAL (II)	24736001	23906	24712095	29630670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32158231	5135371	27022861	30939845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1364480		1364480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	762		762	
Réserve légale (1)	136448		136448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11659082		11658985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498944		236197	
Subventions d’investissement	38853		60441	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13698569		13457314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6045		45945	
Provisions pour charges	38275		41990	
TOTAL (III)	44320		87935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1454281			
Emprunts et dettes financières divers (4)	384692		388029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7493994		820971	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1940985		1923979	
Dettes fiscales et sociales	962950		778908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118120		58992	
Autres dettes	708361		13328191	
Produits constatés d’avance (2)	216590		95525	
TOTAL (IV)	13279971		17394596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27022861		30939845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392475		392475	
Production vendue biens				
Production vendue services	13850662		13850662	14030093
Chiffres d’affaires nets	14243137		14243137	14030093
				
Production stockée				
Production immobilisée				3332
Subventions d’exploitation			425705	67058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529774	134225
Autres produits			3876	9286
Total des produits d’exploitation (I)			15202492	14243993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406636	
Variation de stock (marchandises)			-9722	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1909630	2425355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101871	-31352
Autres achats et charges externes			5773522	5394826
Impôts, taxes et versements assimilés			677477	611467
Salaires et traitements			4248903	4003571
Charges sociales			1283251	1251949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323182	282630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23906	12433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1198
Autres charges			19142	28615
Total des charges d’exploitation (II) 			14554056	13980692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648436	263301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35645	38239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35645	38239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7338	9733
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7338	9733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28307	28506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676743	291807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21588		21970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34357		21970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58950			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24593		21970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153206		77580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15272494		14304202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14773550		14068005	
BENEFICE OU PERTE	498944		236197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562144		627233
Total Immobilisations corporelles		5326337		696588
Total Immobilisations financières		208976		17914
Total Général		6097457		1341736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16963	1172414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6022925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226890
Total Général			16963	7422230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	335428	22075		357503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4452854	301108		4753961
AMORTISSEMENTS Total Général	4788282	323182		5111464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6045
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38275
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87935		43615	44320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10272	19073	10272	19073
Autres provisions pour dépréciation	2161	4833	2161	4833
Total Provisions pour dépréciation	12433	23906	12433	23906
TOTAL GENERAL	100368	23906	56048	68226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32575		32575	
Prêts	193273		193273	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3018329	3018329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8623	8623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13574	13574		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4212	4212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16814	16814		
Groupe et associés	15895348	15895348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	610701	610701		
Charges constatées d’avance	24750	24750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19818199	19592351	225848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1454281	1454281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	384692	140708	243984	
Fournisseurs et comptes rattachés	1940985	1940985		
Personnel et comptes rattachés	431114	431114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405305	405305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17714	17714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108817	108817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118120	118120		
Groupe et associés	378284	378284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8045115	1070828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216590	216590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12064713	6283128	243984	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159		159	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	159		159