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BILAN CLINIQUE DE SAINT-OMER 2018 Siren 577080088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	372392	310379	62013	30795
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	16742		16742	18006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1809247	1425712	383535	424054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2826437	2446382	380055	437296
Autres immobilisations corporelles	453711	350512	103199	141093
Immobilisations en cours	152655		152655	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043		1043	1043
Créances rattachées à des participations	32575		32575	32575
Autres titres immobilisés				
Prêts	157189		157189	139426
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5974439	4532985	1441455	1376737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	546049		546049	520242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1368		1368	496
Clients et comptes rattachés	543199	7945	535254	764688
Autres créances	14965162		14965162	13660421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97415		97415	175971
Charges constatées d’avance	731114		731114	716381
TOTAL (II)	16884308	7945	16876363	15838198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22858747	4540930	18317817	17214936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1364480		1364480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	762		762	
Réserve légale (1)	136448		136448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11651784		11595141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587105		568323	
Subventions d’investissement	82412		107550	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13822991		13772705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78175		93162	
Provisions pour charges	40792		40792	
TOTAL (III)	118967		133954	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	502154		400453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	436864		9940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2112043		1820279	
Dettes fiscales et sociales	958873		956857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193109		59624	
Autres dettes	172817		61123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4375859		3308277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18317817		17214936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14403768		14403768	14336965
Chiffres d’affaires nets	14403767		14403768	14336965
				
Production stockée				
Production immobilisée			3727	
Subventions d’exploitation			88688	68886
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253060	259058
Autres produits			5477	4035
Total des produits d’exploitation (I)			14754719	14668945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2261168	2559821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25807	-18778
Autres achats et charges externes			5322939	5250747
Impôts, taxes et versements assimilés			699420	661283
Salaires et traitements			4112302	3962244
Charges sociales			1294988	1212804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			308385	387725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7945	15891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29500	45761
Autres charges			67499	28632
Total des charges d’exploitation (II) 			14078339	14106129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676380	562816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38201	28576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38201	28576
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8051	3904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8051	3904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30150	24672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706530	587488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28139		31611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28139		31611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			717	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22962		8717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5177		22894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6753	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124602		35306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14821059		14729132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14233954		14160809	
BENEFICE OU PERTE	587105		568323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496439		51519
Total Immobilisations corporelles		5083874		305084
Total Immobilisations financières		173043		17763
Total Général		5753357		374366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6375	541583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146908	5242051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				190806
Total Général			153283	5974439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295189	20302	5111	310379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4081431	288083	146908	4222606
AMORTISSEMENTS Total Général	4376619	308385	152019	4532985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				48675
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40792
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				29500
Total Provisions pour risques et charges	133954	29500	44487	118967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13091	7945	13091	7945
Autres provisions pour dépréciation	2800		2800	
Total Provisions pour dépréciation	15891	7945	15891	7945
TOTAL GENERAL	149845	37445	60378	126912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32575		32575	
Prêts	157189		157189	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10857	10857		
Autres créances clients	532343	532343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1121	1121		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7171	7171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46461	46461		
Groupe et associés	14299240	14299240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611169	611169		
Charges constatées d’avance	731114	731114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16429239	16239475	189764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	502154	114268	387886	
Fournisseurs et comptes rattachés	2112043	2112043		
Personnel et comptes rattachés	397388	397388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444968	444968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21693	21693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94824	94824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	193109	193109		
Groupe et associés	135719	135719		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473962	473962		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4375859	3987973	387886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	146