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BILAN CLINIQUE DE SAINT-OMER 2016 Siren 577080088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	340374	308444	31930	97850
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	2376		2376	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1768541	1294168	474373	408322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2910866	2381334	529532	730529
Autres immobilisations corporelles	398583	266755	131828	149089
Immobilisations en cours	2792		2792	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043		1043	12711
Créances rattachées à des participations	32575		32575	32575
Autres titres immobilisés				
Prêts	122152		122152	105261
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5731750	4250701	1481049	1688786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501464		501464	453491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5730
Clients et comptes rattachés	805322	24610	780712	955189
Autres créances	13040113		13040113	12498113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185638		185638	64124
Charges constatées d’avance	689177		689177	721733
TOTAL (II)	15221715	24610	15197105	14698380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20953465	4275311	16678154	16387166
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1364480		1364480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	762		762	
Réserve légale (1)	136448		136448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10723553		8590839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871589		2132714	
Subventions d’investissement	137863		199931	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13234694		12425174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	92900		202100	
Provisions pour charges	38293		35892	
TOTAL (III)	131193		237992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59442		13016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15177		21869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1854816		2180494	
Dettes fiscales et sociales	1303512		1369806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25626		57699	
Autres dettes	53693		81115	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3312267		3724000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16678154		16387166	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15456428		15456428	17703908
Chiffres d’affaires nets	15456428		15456428	17703908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98419	765497
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231667	214820
Autres produits			9130	11162
Total des produits d’exploitation (I)			15795644	18695388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2852593	4738745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50270	20251
Autres achats et charges externes			5279037	4200462
Impôts, taxes et versements assimilés			720700	651588
Salaires et traitements			3938651	3884232
Charges sociales			1244466	1443581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519515	460870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24610	13929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2401	152200
Autres charges			17216	30495
Total des charges d’exploitation (II) 			14548918	15596352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1246726	3099036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26176	22562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26176	22562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6707	7097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6707	7097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19470	15465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1266196	3114500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68047		64521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68047		66396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68047		62528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192387		296916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	270267		747399	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15889867		18784345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15018279		16651632	
BENEFICE OU PERTE	871589		2132714	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	208621		179817	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38293
Total Provisions pour risques et charges	237992	2401	109200	131193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13929	24610	13929	24610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13929	24610	13929	24610
TOTAL GENERAL	251921	27011	123129	155803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27011	123129	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel