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BILAN CITYA TERMEAU GARNIER 2018 Siren 576850812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32710	31471	1239	5745
Fonds commercial	346652		346652	346652
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	24000
Constructions	252258	93898	158360	172760
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189099	173998	15102	15779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	21039		21039	21039
TOTAL (I)	865858	299367	566491	586074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5399
Clients et comptes rattachés	18518	5045	13474	3820
Autres créances	90662		90662	99846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3500297		3500297	4067508
Charges constatées d’avance	4883		4883	32498
TOTAL (II)	3614360	5045	3609315	4209070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4480218	304412	4175806	4795145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130481		112096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	246198		338385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1239		5745	
TOTAL (I)	443919		522226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	750			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	750			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113930		123066	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43812		99381	
Dettes fiscales et sociales	125662		208828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3447733		3841645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3731137		4272919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4175806		4795145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3626888		4159184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17		14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1717519		1717519	1764164
Chiffres d’affaires nets	1717519		1717519	1764164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1561	2156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5513	76569
Autres produits			79	189
Total des produits d’exploitation (I)			1724672	1843077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			548220	517450
Impôts, taxes et versements assimilés			56121	33652
Salaires et traitements			585411	600763
Charges sociales			216587	221105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30982	28238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			565	1183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			750	
Autres charges			10468	3674
Total des charges d’exploitation (II) 			1449104	1406065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275568	437012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2
Autres intérêts et produits assimilés			17846	17839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			17847	17841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4988	5952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4988	5952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12859	11890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288428	448901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4506		4506	
Total des produits exceptionnels (VII)	4506		7606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	481		520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4025		7086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46254		117603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1747025		1868524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1500827		1530139	
BENEFICE OU PERTE	246198		338385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		379362		
Total Immobilisations corporelles		453959		11399
Total Immobilisations financières		21139		
Total Général		854460		11399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				379362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				465357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21139
Total Général				865858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26965	4506		31471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241420	26476		267896
AMORTISSEMENTS Total Général	268385	30982		299367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1239
Total Provisions réglementées	5745		4506	1239
Provisions pour litiges				750
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		750		750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5113	565	633	5045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5113	565	633	5045
TOTAL GENERAL	10858	1315	5139	7034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1315	633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4506	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21039	160	20879	
Clients douteux ou litigieux	6382	6382		
Autres créances clients	12137	12137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51891	51891		
T. V. A.	6307	6307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2092	2092		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30372	30372		
Charges constatées d’avance	4883	4883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135102	114223	20879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	113914	9665	41863	62386
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43812	43812		
Personnel et comptes rattachés	34547	34547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69885	69885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18613	18613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2617	2617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3447733	3447733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3731137	3626888	41863	62386
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel