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BILAN SANICHAUFF 2016 Siren 576680029
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 32486 32486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 110406 110406
Constructions 1037879 442692 595188
Installations techniques, matériel et outillage industriels 72973 70286 2687
Autres immobilisations corporelles 335887 329513 6373
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10224 10224
Prêts 56915 6800 50115
Autres immobilisations financières 400 400
TOTAL (I) 1657170 881777 775393
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 120735 120735
En cours de production de biens 37803 37803
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3514 -3514
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 960366 145019 815347
Autres créances 90353 90353
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 559506 559506
Disponibilités 53990 53990
Charges constatées d’avance 3127 3127
TOTAL (II) 1825879 148533 1677346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3483049 1030310 2452739
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 337840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 472721
Réserves statutaires ou contractuelles 1080845
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -385915
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 115284
TOTAL (I) 1620775
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 17790
Provisions pour charges
TOTAL (III) 17790
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17593
Emprunts et dettes financières divers (4) 189808
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 302619
Dettes fiscales et sociales 253243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18942
Produits constatés d’avance (2) 26538
TOTAL (IV) 814174
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2452739
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 814174
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 17593
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7535 7535
Production vendue biens
Production vendue services 1931677 1931677
Chiffres d’affaires nets 1939212 1939212
Production stockée 21742
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 104097
Autres produits 22666
Total des produits d’exploitation (I) 2087717
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6850
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 886716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 22817
Autres achats et charges externes 295164
Impôts, taxes et versements assimilés 28223
Salaires et traitements 868251
Charges sociales 267216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 42995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 32172
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15000
Autres charges 10557
Total des charges d’exploitation (II) 2475959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -388243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19322
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19322
Dotations financières sur amortissements et provisions 3800
Intérêts et charges assimilées 3351
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -376072
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1386
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1386
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 412
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 10817
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11229
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9843
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2108425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2494339
BENEFICE OU PERTE -385915
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 75789
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32486
Total Immobilisations corporelles 1556590 555
Total Immobilisations financières 63183 4356
Total Général 1652259 4911
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 32486
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1557145
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 67539
Total Général 1657170
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31542 943 32486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 800439 42052 842491
AMORTISSEMENTS Total Général 831982 42995 874977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 115284
Total Provisions réglementées 104468 10817 115284
Provisions pour litiges 17790
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 21000 3210 17790
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 3514 3514
Sur comptes clients 126460 28658 10099 145019
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 129460 32172 10099 155333
TOTAL GENERAL 254928 42988 13309 288408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 32172 10099
- Financières 3800
- Exceptionnelles 10817 3210
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 56915
Autres immobilisations financières 400
Clients douteux ou litigieux 174953
Autres créances clients 76
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1785
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 38986
T. V. A. 38941
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2625
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8015
Charges constatées d’avance 3127
TOTAL ETAT DES CREANCES 1111161 1053846 57315
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17593 17593
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 56716 56716
Fournisseurs et comptes rattachés 302619 302619
Personnel et comptes rattachés 11242 11242
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93617 93617
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 137640 137640
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10744 10744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 133092 133092
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18942 18942
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 26538 26538
TOTAL – ETAT DES DETTES 808742 808742
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20934
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel