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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE 2021 Siren 576350169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	363522	110482	253039	253039
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47984	66932	-18948	-13351
Constructions	1503289	805547	697742	757463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171918	169488	2430	2097
Autres immobilisations corporelles	279510	235284	44226	36065
Immobilisations en cours	416772		416772	142073
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	294843		294843	294843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	512
Prêts				
Autres immobilisations financières	10004		10004	8629
TOTAL (I)	3088608	1387735	1700873	1481374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25491612	217699	25273912	22831238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2060197	22242	2037954	2256184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199885		199885	812984
Charges constatées d’avance	259257		259257	287169
TOTAL (II)	28010952	239942	27771009	26187577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31099561	1627678	29471882	27668951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1418032		1418032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	141803		141803	
Réserves statutaires ou contractuelles	3894513		3566950	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188402		327562	
Subventions d’investissement	1089789		1089789	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6732540		6544138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39039			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39039			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4983144		4252036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14344704		13617343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	806690		619142	
Dettes fiscales et sociales	1863924		1893622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59554		53607	
Autres dettes	97772		221759	
Produits constatés d’avance (2)	544512		467301	
TOTAL (IV)	22700302		21124813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29471882		27668951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13868904	15195593
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13868904	15195593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			289578	134962
Total des produits d’exploitation (I)			14158483	15330555
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5867747	7369339
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3112837	2722402
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			4827376	4594156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			13807961	14685897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350521	644657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1287	3901
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77312	58653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76024	-54752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274497	589905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105132		324321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111766		433887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6634		-109566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			11665	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79460		141112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14264903		15658778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14076500		15331216	
BENEFICE OU PERTE	188402		327562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363522		
Total Immobilisations corporelles		2120347		299129
Total Immobilisations financières		303986		18284
Total Général		2787855		317412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2419476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8159	314111
Total Général			8159	3097109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110482			110482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1195999	81255		1277253
AMORTISSEMENTS Total Général	1306481	81255		1387736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1089790	78000	78000	1089790
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1089790	78000	78000	1089790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		78000	78000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10004		10004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	845480	845480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	452399	452399		
Charges constatées d’avance	259258	259258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1567141	1557137	10004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	762006	112322	460492	189192
Emprunts et dettes financières divers	7196074	7196074		
Fournisseurs et comptes rattachés	672810	672810		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1862274	1862274		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59555	59555		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235009	235009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	544512	544512		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11332240	10682555	460492	189192
Emprunts souscrits en cours d’exercice	826228			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel