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BILAN SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL PAYS DE LA LOIRE 2020 Siren 576350169				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110482	110482		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	253040		253040	253040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47984	61336	-13351	-9041
Constructions	1503289	745825	757463	803125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170736	168639	2097	3642
Autres immobilisations corporelles	256263	220197	36065	44351
Immobilisations en cours	142073		142073	5511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	294843		294843	293838
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	512		512	512
Prêts				
Autres immobilisations financières	8629		8629	8629
TOTAL (I)	2787855	1306480	1481374	1403609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23127936	296697	22831238	23679542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2284354	28170	2256184	2551623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	812984		812984	367
Charges constatées d’avance	287169		287169	284393
TOTAL (II)	26512444	324867	26187577	26515927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29300300	1631348	27668951	27919536
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1418032		1418032	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	141803		141803	
Réserves statutaires ou contractuelles	3566950		3503183	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327562		63767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1089789		979789	
TOTAL (I)	6544138		6106575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4252036		5205864	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2364362		1746072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	1893622		1494252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53607		546	
Autres dettes	221759		145292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21124813		21812961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27668951		27919536	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15195593	12127482
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15195593	12127482
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			134962	203215
Total des produits d’exploitation (I)			15330555	12330697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7369339	5106029
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales			4594156	4082611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2722402	2819997
Total des charges d’exploitation (II) 			14685897	12008638
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644657	322058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3901	913
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58653	79990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54752	-79077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589905	242980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	324321		412828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433887		557005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109566		-144177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-11665			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-141112		-35036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15658778		12744438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15331216		12680671	
BENEFICE OU PERTE	327562		63767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363522		
Total Immobilisations corporelles		1961675		158672
Total Immobilisations financières		302981		1005
Total Général		2628178		159677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2120347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303986
Total Général				2787855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110482			110482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1114086	81912		1195999
AMORTISSEMENTS Total Général	1224569	81912		1306481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	979790	417500	307500	1089790
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	979790	417500	307500	1089790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		417500	307500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8630		8630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	964183	964183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402313	402313		
Charges constatées d’avance	287169	287169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1662295	1653665	8630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596214	32673	394196	169344
Emprunts et dettes financières divers	6020185	6020185		
Fournisseurs et comptes rattachés	481615	481615		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1891959	1891959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53608	53608		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283131	283131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	467301	467301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9794012	9230472	394196	169344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98358			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	406262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel