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BILAN SERPHI 2016 Siren 576350557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4715	4715		
Fonds commercial	247532		247532	247532
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3006	2458	549	921
Autres immobilisations corporelles	295540	233577	61964	84729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	551021	240749	310271	333409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	565136	100831	464305	451953
Avances et acomptes versés sur commandes	4258		4258	4634
Clients et comptes rattachés	1412		1412	5426
Autres créances	26478		26478	32583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56816		56816	26318
Charges constatées d’avance	10222		10222	6333
TOTAL (II)	664322	100831	563491	527247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1215343	341581	873762	860656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424282		320984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138091		103298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	605274		467182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			25322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38712		67325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204233		265968	
Dettes fiscales et sociales	18003		27264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7539		7594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268488		393474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873762		860656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268488		393474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	868826	3951	872777	933348
Production vendue biens				
Production vendue services	7		7	8
Chiffres d’affaires nets	868833	3951	872784	933355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	36915
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			875584	970275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			443724	441194
Variation de stock (marchandises)			-28231	40507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3058	770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1200
Autres achats et charges externes			109056	140335
Impôts, taxes et versements assimilés			9487	10346
Salaires et traitements			92693	98434
Charges sociales			39389	29973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24326	25041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15879	35332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			687	412
Total des charges d’exploitation (II) 			710070	823543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165514	146732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473	560
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473	560
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1638	3978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1638	3978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1165	-3418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164349	143314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000		1266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		1266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30000		565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56258		40581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906057		972101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	767966		868803	
BENEFICE OU PERTE	138091		103298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4938			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27790		17848	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	412		412	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252247		
Total Immobilisations corporelles		297358		1188
Total Immobilisations financières		227		
Total Général		549832		1188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				252247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227
Total Général				551021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4715			4715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211708	24326		236034
AMORTISSEMENTS Total Général	216423	24326		240749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84952	15879		100831
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84952	15879		100831
TOTAL GENERAL	84952	15879		100831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227	227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	367			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18270			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2963			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4878			
Charges constatées d’avance	10222			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38339	38339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204233	204233		
Personnel et comptes rattachés	4455	4455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8521	8521		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1322	1322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3705	3705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38712	38712		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7539	7539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268488	268488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25278			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel