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BILAN KEOS SAINT OMER BY AUTOSPHERE 2021 Siren 576380059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9816	9816		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68983		68983	68983
Constructions	1930962	1186787	744175	835943
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442863	408671	34192	42983
Autres immobilisations corporelles	1284763	884410	400352	360766
Immobilisations en cours				10690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3773		3773	3773
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4740		4740	4740
TOTAL (I)	3806881	2489684	1317196	1388859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4183		4183	21750
En cours de production de services	1795		1795	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7867218	329690	7537528	13684345
Avances et acomptes versés sur commandes	420405		420405	804855
Clients et comptes rattachés	1605034	216415	1388620	1245568
Autres créances	1996321		1996321	2147648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47003		47003	10784
Charges constatées d’avance	21653		21653	17036
TOTAL (II)	11963612	546105	11417508	17931986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15770493	3035789	12734703	19320845
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	839300		839300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	11815		11815	
Réserve légale (1)	83930		83930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331640		1331640	
Report à nouveau	702451		491077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161653		211374	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3130789		2969136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33574		42690	
Provisions pour charges	280227		156351	
TOTAL (III)	313801		199042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606416		1112356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2125662		3581167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250563		574028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5566121		10263501	
Dettes fiscales et sociales	732622		608204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8109		13412	
Produits constatés d’avance (2)	620			
TOTAL (IV)	9290113		16152667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12734703		19320845	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2125662			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33755683	471771	34227454	32438032
Production vendue biens				8715
Production vendue services	2974665		2974665	2765476
Chiffres d’affaires nets	36730348	471771	37202119	35212223
				
Production stockée			1795	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			840995	903323
Autres produits			339	810
Total des produits d’exploitation (I)			38045248	36116355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25301171	29661064
Variation de stock (marchandises)			6263816	312193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2092617	2082277
Impôts, taxes et versements assimilés			181611	269637
Salaires et traitements			2176472	1940119
Charges sociales			771139	736812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231143	204415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			528085	513193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313801	199041
Autres charges			7929	1397
Total des charges d’exploitation (II) 			37868063	35920149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177185	196206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85017	96929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85017	96929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85017	-96929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92167	99277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	261782		245233	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17070		2191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	278852		247424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37809		-606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13226		2180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51034		1574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227817		245850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44205		31651	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114127		102103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38324100		36363779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38162447		36152405	
BENEFICE OU PERTE	161653		211374	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1676			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70796		
Total Immobilisations corporelles		3618406		183397
Total Immobilisations financières		8513		
Total Général		3697716		183397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10690	63542	3727572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8513
Total Général		10690	63542	3806881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9816			9816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2299041	231143	50316	2479868
AMORTISSEMENTS Total Général	2308857	231143	50316	2489684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				33574
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280227
Total Provisions pour risques et charges	199042	313801	199042	313801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	429122	329690	429122	329690
Sur comptes clients	93474	198395	75453	216415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	522596	528085	504575	546105
TOTAL GENERAL	721637	841886	703617	859906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		841886	703617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4740			
Clients douteux ou litigieux	36875			
Autres créances clients	1568159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1812224			
Charges constatées d’avance	21653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3627748	3623008	4740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606416	606416		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	362671	12671	350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5566121	5566121		
Personnel et comptes rattachés	342538	342538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180968	180968		
Impôts sur les bénéfices	16990	16990		
T.V.A.	164557	164557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27569	27569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1762991	1762991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8109	8109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	620	620		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9039550	8689550	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel