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BILAN KEOS SAINT OMER BY AUTOSPHERE 2020 Siren 576380059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9816	9816		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68983		68983	68983
Constructions	1930962	1095019	835943	927712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426455	383472	42983	57204
Autres immobilisations corporelles	1181316	820550	360766	261445
Immobilisations en cours	10690		10690	112062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3773		3773	3773
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4740		4740	4620
TOTAL (I)	3697716	2308857	1388859	1496780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21750		21750	8715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14113467	429122	13684345	14059310
Avances et acomptes versés sur commandes	804855		804855	
Clients et comptes rattachés	1339042	93474	1245568	1177559
Autres créances	2147648		2147648	2675264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10784		10784	11535
Charges constatées d’avance	17036		17036	22329
TOTAL (II)	18454582	522596	17931986	17954712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22152297	2831453	19320845	19451491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	839300		839300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	11815		11815	
Réserve légale (1)	83930		83930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1331640		1331640	
Report à nouveau	491077			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211374		491077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2969136		2757762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42690		47961	
Provisions pour charges	156351		333111	
TOTAL (III)	199042		381072	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1112356		375839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3581167		3283747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	574028			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10263501		11753298	
Dettes fiscales et sociales	608204		730178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13412		77927	
Produits constatés d’avance (2)			91668	
TOTAL (IV)	16152667		16312657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19320845		19451491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32438032		32438032	36699551
Production vendue biens	8715		8715	
Production vendue services	2765476		2765476	3025451
Chiffres d’affaires nets	35212223		35212223	39725003
				
Production stockée				-3600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				46728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			903323	1098554
Autres produits			810	1004
Total des produits d’exploitation (I)			36116355	40867689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29661064	35998413
Variation de stock (marchandises)			312193	-2815762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				18
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2082277	2236667
Impôts, taxes et versements assimilés			269637	396766
Salaires et traitements			1940119	2287082
Charges sociales			736812	828946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204415	186395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			513193	403535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199041	381072
Autres charges			1397	70977
Total des charges d’exploitation (II) 			35920149	39974110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196206	893579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96929	80145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96929	80145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96929	-80145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99277	813435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	245233		4849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2191		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247424		5057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-606		14771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2180		654	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1574		15426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245850		-10368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31651		94449	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102103		217540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36363779		40872746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36152405		40381669	
BENEFICE OU PERTE	211374		491077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122503			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	995			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73565		
Total Immobilisations corporelles		3553066		210617
Total Immobilisations financières		8393		120
Total Général		3635024		210737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2769	70796
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10690		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		112062	33214	3618406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8513
Total Général		112062	35983	3697716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12585		2769	9816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2125659	204415	31034	2299041
AMORTISSEMENTS Total Général	2138245	204415	33803	2308857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				42690
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				156351
Total Provisions pour risques et charges	381072	199042	381072	199042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	379385	429122	379385	429122
Sur comptes clients	29765	84071	20363	93474
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409150	513193	399748	522596
TOTAL GENERAL	790222	712235	780820	721637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		712235	780820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4740		4740	
Clients douteux ou litigieux	57972	57972		
Autres créances clients	1281070	1281070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	182	182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4923	4923		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1011411	1011411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107400	107400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1023732	1023732		
Charges constatées d’avance	17036	17036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3508466	3503726	4740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1112356	1112356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	360111	10111	350000	
Fournisseurs et comptes rattachés	10263501	10263501		
Personnel et comptes rattachés	306210	306210		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243534	243534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31499	31499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26961	26961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3221056	3221056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13412	13412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15578639	15228639	350000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	68