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BILAN KEOS SAINT OMER BY AUTOSPHERE 2018 Siren 576380059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12585	12585		
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68983		68983	68983
Constructions	1930962	911483	1019480	1111248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434913	353787	81127	94178
Autres immobilisations corporelles	978784	778081	200703	233891
Immobilisations en cours	4942		4942	3288
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3773		3773	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4620		4620	4620
TOTAL (I)	3500543	2055935	1444608	1581760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20495		20495	33865
En cours de production de services	3600		3600	1476
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11611153	384555	11226598	10222170
Avances et acomptes versés sur commandes				323404
Clients et comptes rattachés	1962876	123028	1839848	1062178
Autres créances	2171822		2171822	1795642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11619		11619	38034
Charges constatées d’avance	19960		19960	11679
TOTAL (II)	15801525	507583	15293942	13488448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19302068	2563518	16738550	15070205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	839300		839300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	11815		11814	
Réserve légale (1)	83930		83930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1256322		1177659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493551		500274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2684918		2612977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37535		29259	
Provisions pour charges	367557		346584	
TOTAL (III)	405092		375843	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735567		424445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2448067		1781828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9495887		8873845	
Dettes fiscales et sociales	687096		806616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56978		40574	
Produits constatés d’avance (2)	224946		154076	
TOTAL (IV)	13648540		12081384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16738550		15070204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2448067			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35633320		35633320	32235399
Production vendue biens				
Production vendue services	2833631		2833631	2736312
Chiffres d’affaires nets	38466951		38466951	34971711
				
Production stockée			2124	1476
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46728	35749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696494	717194
Autres produits			283	5872
Total des produits d’exploitation (I)			39212580	35732002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33353204	33269468
Variation de stock (marchandises)			-1163680	-4482988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2070100	2224233
Impôts, taxes et versements assimilés			253535	232380
Salaires et traitements			2101723	2112002
Charges sociales			777113	762957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174141	169600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			473724	240171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			390792	361544
Autres charges			1682	1626
Total des charges d’exploitation (II) 			38432335	34890992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			780245	841010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73504	48405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73504	48405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73493	-48405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706752	792605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28271		442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28271		443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4997		9962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1386	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4997		11348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23274		-10905	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65915		70535	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170560		210891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39240862		35732445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38747311		35232170	
BENEFICE OU PERTE	493551		500275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73564		1
Total Immobilisations corporelles		3380794		41079
Total Immobilisations financières		9193		
Total Général		3463551		41080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73565
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3288		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3288		3418585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	8393
Total Général		3288	800	3500543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12585			12585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1869207	174143		2043350
AMORTISSEMENTS Total Général	1881792	174143		2055935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				37535
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				367557
Total Provisions pour risques et charges	375843	390792	361543	405092
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	211933	424177	251555	384555
Sur comptes clients	83499	49547	10018	123028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295432	473724	261573	507583
TOTAL GENERAL	671275	864516	623116	912675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		864515	623117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4620	4620		
Clients douteux ou litigieux	86681	86681		
Autres créances clients	1876195	1876195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4488	4488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	465286	465286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44520	44520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1657528	1657528		
Charges constatées d’avance	19960	19960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4159279	4159279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	735567	735567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5612	5612		
Fournisseurs et comptes rattachés	9495887	9495887		
Personnel et comptes rattachés	311218	311218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303402	303402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50476	50476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22000	22000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2442454	2442454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56978	56978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224946	224946		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13648540	13648540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7936			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	66