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BILAN KEOS SAINT OMER BY AUTOSPHERE 2016 Siren 576380059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12585	12585		607
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68983		68983	68983
Constructions	1930962	727946	1203016	1294785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	372296	305452	66844	75368
Autres immobilisations corporelles	927949	667354	260596	290901
Immobilisations en cours	4264		4264	7651
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12670		12670	12670
TOTAL (I)	3395263	1713337	1681926	1816518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	26643		26643	20137
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5958336	167879	5790457	4849530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1137434	84291	1053144	786174
Autres créances	1368418		1368418	1295765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48041		48041	5335
Charges constatées d’avance	16774		16774	10570
TOTAL (II)	8555647	252170	8303478	6967511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11950911	1965507	9985404	8784030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	839300		839300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	11815		11815	
Réserve légale (1)	83930		83930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733975		616864	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443684		117111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2112704		1669020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29596		413218	
Provisions pour charges	372801		14300	
TOTAL (III)	402397		427518	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244783		446719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	550613		2139083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5648883		3299046	
Dettes fiscales et sociales	808033		669878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32077		33322	
Produits constatés d’avance (2)	185913		99444	
TOTAL (IV)	7470302		6687491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9985404		8784030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30720420		30720420	25081124
Production vendue biens	245		245	
Production vendue services	2546761		2546761	2205241
Chiffres d’affaires nets	33267426		33267426	27286365
				
Production stockée				-735
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35749	35749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			649745	785990
Autres produits			449	26225
Total des produits d’exploitation (I)			33953369	28133594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28550157	21125568
Variation de stock (marchandises)			-990585	1756702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			430	467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1994864	1619799
Impôts, taxes et versements assimilés			158622	179305
Salaires et traitements			1996151	1906255
Charges sociales			715676	647949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168138	174665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183300	135942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			388097	407830
Autres charges			1659	5757
Total des charges d’exploitation (II) 			33166509	27960239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786860	173355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1428	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1428	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33579	28172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33579	28172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32151	-28172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			754709	145183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1010		314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		11081	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5388			
Total des produits exceptionnels (VII)	6399		11395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16754		1321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16754		16575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10355		-5181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	79335			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221335		22891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33961196		28144989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33517512		28027878	
BENEFICE OU PERTE	443684		117111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71962		1603
Total Immobilisations corporelles		3290355		39594
Total Immobilisations financières		17243		
Total Général		3379560		41196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7651	17843	3304455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17243
Total Général		7651	17843	3395263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10375	2210		12585
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1552667	165928	17843	1700752
AMORTISSEMENTS Total Général	1563042	168138	17843	1713337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				29596
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				372801
Total Provisions pour risques et charges	427518	388097	413218	402397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124727	167879	124727	167879
Sur comptes clients	79635	15546	10890	84291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204363	183425	135618	252170
TOTAL GENERAL	631881	571522	548836	654567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		571397	543323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5388	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12670	12670		
Clients douteux ou litigieux	80379			
Autres créances clients	1057056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	783			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1144900			
Charges constatées d’avance	16774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2535297	2535297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244783	244783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	550613	550613		
Fournisseurs et comptes rattachés	5648883	5648883		
Personnel et comptes rattachés	348831	348831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190998	190998		
Impôts sur les bénéfices	130237	130237		
T.V.A.	121967	121967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16000	16000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32077	32077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185913	185913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7470302	7470302		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel