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BILAN STE ANONYME COOPERATIVE A PERSONNEL ET CAPITAL VARIABLES DES SELLIERS ET GARNISSEURS DE L'OUEST 2018 Siren 575750906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6208	4236	1972	3226
Fonds commercial	114		114	114
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28867	6000	22867	22867
Constructions	213671	190283	23388	13104
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3631	3631		
Autres immobilisations corporelles	33630	31011	2619	4049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	293		293	293
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	296445	235162	61284	53684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165027	434	164594	174391
Autres créances	99033		99033	76433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165734		165734	115105
Charges constatées d’avance	380		380	774
TOTAL (II)	430174	434	429740	366702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726619	235595	491024	420386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29753		28075	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	616		616	
Réserves statutaires ou contractuelles	11682		11682	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	289242		289242	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14402		-7087	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36098		21488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381793		344017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14240		60	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27237		11957	
Dettes fiscales et sociales	49567		59973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18187		4378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109231		76369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491024		420386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97166		76369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		60	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	382111		382111	360261
Production vendue biens				
Production vendue services	105977		105977	116703
Chiffres d’affaires nets	488088		488088	476963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8438	2478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1044	
Autres produits			1614	64
Total des produits d’exploitation (I)			499184	479506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			264790	243698
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62631	66875
Impôts, taxes et versements assimilés			6979	7664
Salaires et traitements			104214	107045
Charges sociales			25716	28751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7436	8945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2290	991
Total des charges d’exploitation (II) 			474056	464403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25128	15103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1090	1180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1090	1180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			741	662
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			741	662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			348	518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25476	15621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13000		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		6020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2378		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2378		153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10622		5867	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	513273		486706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	477175		465218	
BENEFICE OU PERTE	36098		21488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6322		
Total Immobilisations corporelles		268051		15036
Total Immobilisations financières		10323		
Total Général		284696		15036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3287	279800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10323
Total Général			3287	296445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2982	1254		4236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228031	6182	3287	230926
AMORTISSEMENTS Total Général	231012	7436	3287	235162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1478		1044	434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1478		1044	434
TOTAL GENERAL	1478		1044	434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1044	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux	1968		1968	
Autres créances clients	163059	163059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6103	6103		
T. V. A.	2334	2334		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90596	90596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	380	380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264470	262472	1998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14142	2077	8561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27237	27237		
Personnel et comptes rattachés	14886	14886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12142	12142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20956	20956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695	695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	887	887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18187	18187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109231	97166	8561	3504
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel