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BILAN STE ANONYME COOPERATIVE A PERSONNEL ET CAPITAL VARIABLES DES SELLIERS ET GARNISSEURS DE L'OUEST 2016 Siren 575750906
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2445 2445
Fonds commercial 114 114 114
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 28867 6000 22867 23206
Constructions 199705 180361 19344 26260
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3631 3631
Autres immobilisations corporelles 35847 29630 6217 204
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 293 293 293
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10000 10000 10000
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 280933 222067 58866 60108
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 181639 1044 180595 143153
Autres créances 75431 75431 69702
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 41860
Disponibilités 84010 84010 54254
Charges constatées d’avance 2290 2290 529
TOTAL (II) 343371 1044 342327 309498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 624304 223111 401193 369606
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 27511 25071
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 616 616
Réserves statutaires ou contractuelles 11682 11682
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 289242 289242
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -16007 -10110
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8920 -5897
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 321965 310604
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 91 37
Emprunts et dettes financières divers (4) 153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13529 13813
Dettes fiscales et sociales 57769 36754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7840 8245
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 79229 59001
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 401193 369606
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 334032 334032 280621
Production vendue biens -123 -123
Production vendue services 114522 114522 79088
Chiffres d’affaires nets 448430 448430 359708
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4521
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3285 140
Autres produits 103
Total des produits d’exploitation (I) 456340 359848
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 229024 193196
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 68523 50293
Impôts, taxes et versements assimilés 7819 7313
Salaires et traitements 103733 79837
Charges sociales 28953 25524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8056 9357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4554 1827
Total des charges d’exploitation (II) 451132 367347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 5208 -7499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1325 1237
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1325 1237
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 613 550
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 613 550
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 713 687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5920 -6812
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3000 915
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3000 915
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3000 915
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 460665 362000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 451745 367897
BENEFICE OU PERTE 8920 -5897
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2559
Total Immobilisations corporelles 261237 6814
Total Immobilisations financières 10323
Total Général 274119 6814
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2559
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 268051
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10323
Total Général 280933
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2445 2445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 211567 8056 219622
AMORTISSEMENTS Total Général 214012 8056 222067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3858 471 3285 1044
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3858 471 3285 1044
TOTAL GENERAL 3858 471 3285 1044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 471 3285
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux 1448
Autres créances clients 180192
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5722
T. V. A. 4765
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 64944
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2290
TOTAL ETAT DES CREANCES 259391 257914 1478
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 91 91
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13529 13529
Personnel et comptes rattachés 12926 12926
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19399 19399
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22902 22902
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1655 1655
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 887 887
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7840 7840
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 79229 79229
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel