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BILAN SOCIETE FORESTIERE DU MAINE 2020 Siren 575750401
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 183029 177780 5249 7405
Fonds commercial 265000 265000 265000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 665621 243370 422250 429185
Constructions 697191 625522 71668 90451
Installations techniques, matériel et outillage industriels 202829 160594 42235 49824
Autres immobilisations corporelles 368536 332753 35782 43413
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3945482 3945482 3945482
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15958 15958 15958
Prêts
Autres immobilisations financières 166871 166871 166863
TOTAL (I) 6510520 1540022 4970498 5013584
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4378809 2621 4376188 4462153
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1626524 87341 1539183 1628715
Autres créances 304298 304298 478151
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2101 2101 20448
Charges constatées d’avance 142677 142677 87174
TOTAL (II) 6454410 89962 6364448 6676643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12964931 1629984 11334947 11690227
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 229368 229368
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles 1166139 1166139
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 150195 793
Report à nouveau 27746
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -33062 121655
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2612640 2645702
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 5125 6741
Provisions pour charges
TOTAL (III) 5125 6741
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3591600 3652772
Emprunts et dettes financières divers (4) 2896948 3159742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1344390 1565188
Dettes fiscales et sociales 463726 472187
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 420515 187892
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 8717181 9037783
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11334947 11690227
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5815732 9015283
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9296438 35474 9331913 10013220
Production vendue biens 3558 3558
Production vendue services 110874 110874 136886
Chiffres d’affaires nets 9410871 35474 9446346 10150106
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 38 6317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 261315 346663
Autres produits 59257 61029
Total des produits d’exploitation (I) 9766958 10564117
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7599564 7735792
Variation de stock (marchandises) 83343 424021
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 809605 914252
Impôts, taxes et versements assimilés 92226 114740
Salaires et traitements 819977 861973
Charges sociales 228602 257859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62666 65600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12787 750
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5125 6741
Autres charges 33075 135306
Total des charges d’exploitation (II) 9746973 10517038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 19985 47078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 24766 235772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 459 2287
Reprises sur provisions et transferts de charges 382258
Différences positives de change 1 15
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 25228 620333
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 104021 222717
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 104021 222717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -78793 397616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -58808 444695
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 52511 16352
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000 257869
Reprises sur provisions et transferts de charges 66713
Total des produits exceptionnels (VII) 57511 340936
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31765 33864
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 630511
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31765 664376
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 25746 -323440
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9849697 11525384
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9882759 11403730
BENEFICE OU PERTE -33062 121655
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 26091 22378
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 175624 2156 177781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1301730 60511 1362242
AMORTISSEMENTS Total Général 1477354 62667 1540023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5125
Total Provisions pour risques et charges 6741 5125 6741 5125
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2621 2621
Sur comptes clients 77329 10166 154 87341
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 77329 12787 154 89962
TOTAL GENERAL 84070 17912 6895 95087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 166871 166871
Clients douteux ou litigieux 104646 104646
Autres créances clients 1521879 1521879
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 16934 16934
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 49701 49701
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3971 3971
Groupe et associés 41902 41902
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 186882 186882
Charges constatées d’avance 142677 142677
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3569101 3569101
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22500 18000 4500
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1344390 1344390
Personnel et comptes rattachés 97378 97378
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 88785 88785
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 260773 260773
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16790 16790
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2896949 2896949
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 420516 420516
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel