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BILAN SOCIETE FORESTIERE DU MAINE 2018 Siren 575750401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183029	172680	10348	
Fonds commercial	265000		265000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	671347	229851	441495	
Constructions	651118	584730	66387	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177467	127514	49952	
Autres immobilisations corporelles	405459	333351	72108	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4354262	448971	3905290	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15958		15958	
Prêts				
Autres immobilisations financières	169387		169387	
TOTAL (I)	6893029	1897100	4995929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4886174		4886174	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2014953	98344	1916609	
Autres créances	660461		660461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53517		53517	
Charges constatées d’avance	82847		82847	
TOTAL (II)	7697954	98344	7599610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14590984	1995444	12595539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229368			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1216150			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793			
Report à nouveau	-505567			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2574059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3728095			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3380713			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2172381			
Dettes fiscales et sociales	478692			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	261596			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10021480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12595539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7980900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3669595			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12010168	175350	12185518	
Production vendue biens				
Production vendue services	49650		49650	
Chiffres d’affaires nets	12059818	175350	12235168	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17291	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580144	
Autres produits			63387	
Total des produits d’exploitation (I)			12895991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9698879	
Variation de stock (marchandises)			243745	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1122342	
Impôts, taxes et versements assimilés			169568	
Salaires et traitements			925102	
Charges sociales			391580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141497	
Total des charges d’exploitation (II) 			12761824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			433357	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			433359	
Dotations financières sur amortissements et provisions			382258	
Intérêts et charges assimilées			118107	
Différences négatives de change			56	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			500421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67061	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	807524			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	807524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151612			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66713			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	341314			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	466209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14136875			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13603561			
BENEFICE OU PERTE	533314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8620			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	578441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193209		265143
Total Immobilisations corporelles		2501912		181720
Total Immobilisations financières		4608200		2948
Total Général		7303322		449811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10322	448029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			778240	1905392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			71541	4539607
Total Général			860104	6893029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179232	3772	10323	172680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1856679	65335	646567	1275447
AMORTISSEMENTS Total Général	2035911	69108	656891	1448128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				448971
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100046		1702	98344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100046	448971	1702	547315
TOTAL GENERAL	100046	448971	1702	547315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1702	
                                             - Financières		382258		
                                            - Exceptionnelles		66713		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169387		169387	
Clients douteux ou litigieux	117846		117846	
Autres créances clients	1897106	1897106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13282	13282		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39274	39274		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10190	10190		
Groupe et associés	110152	110152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487561	487561		
Charges constatées d’avance	82847	82847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2927649	2640416	287233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3669595	3669595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58500	18000	40500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2172381	2172381		
Personnel et comptes rattachés	122643	122643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122937	122937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215621	215621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17489	17489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3380713	1380713	2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261596	261596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10021480	7980980	2040500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13110			
Location, charges locatives et de copropriété	230959			
Personnel extérieur à l’entreprise	32464			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	814329			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1122342			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	169568			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	169568			
Montant de la TVA. collectée	2205978			
Total TVA. déductible sur biens et services	2043927			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel