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BILAN SOCIETE FORESTIERE DU MAINE 2015 Siren 575750401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189883	169033	20849	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	692751	247558	445193	
Constructions	929435	781919	147515	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271608	267944	3663	
Autres immobilisations corporelles	674715	441121	233593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4354262		4354262	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10759		10759	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39369		39369	
TOTAL (I)	7162786	1907578	5255208	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6206394	1054	6205339	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1249437	57732	1191704	
Autres créances	474629		474629	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4016		4016	
Charges constatées d’avance	85279		85279	
TOTAL (II)	8019756	58787	7960969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15182542	1966365	13216177	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229368			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1216150			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	793			
Report à nouveau	-609544			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1819364			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6188681			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2737286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1834643			
Dettes fiscales et sociales	519080			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11396812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13216177			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9302312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6076132			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13280217	112941	13393158	
Production vendue biens				
Production vendue services	277124		277124	
Chiffres d’affaires nets	13557342	112941	13670283	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62452	
Autres produits			54850	
Total des produits d’exploitation (I)			13791715	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11652149	
Variation de stock (marchandises)			-1163257	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1296970	
Impôts, taxes et versements assimilés			136705	
Salaires et traitements			1159504	
Charges sociales			355626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36972	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137237	
Total des charges d’exploitation (II) 			13791729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			100203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96987	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31561			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21201			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13826494			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13943896			
BENEFICE OU PERTE	-117402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49136			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187733		2150
Total Immobilisations corporelles		2655088		18682
Total Immobilisations financières		4370644		37909
Total Général		7213466		58742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189883
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105259	2568511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4162	4404390
Total Général			109422	7162786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158859	10174		169033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1665028	169647	96130	1738544
AMORTISSEMENTS Total Général	1823887	179821	96130	1907578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1028	1054	1028	1054
Sur comptes clients	34103	35917	12288	57732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35131	36972	13316	58787
TOTAL GENERAL	35131	36972	13316	58787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36972	13316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39369	37900	1468	
Clients douteux ou litigieux	69088	69088		
Autres créances clients	1180348	1180348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11052	11052		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32333	32333		
T. V. A.	75772	75772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355471	355471		
Charges constatées d’avance	85279	85279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1848715	1847246	1468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6076132	6076132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112548	18048	72000	22500
Emprunts et dettes financières divers	37900	37900		
Fournisseurs et comptes rattachés	1834643	1834643		
Personnel et comptes rattachés	146276	146276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180465	180465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155814	155814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36523	36523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2699385	699385	2000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117121	117121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11396812	9302312	2072000	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	967285			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	428402			
Personnel extérieur à l’entreprise	75422			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	756706			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1296970			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136705			
Montant de la TVA. collectée	2694724			
Total TVA. déductible sur biens et services	2448738			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	43