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BILAN ENERGIPOLE SERVICES 2018 Siren 575750732				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	227118	61994	165123	187599
Fonds commercial	437630		437630	482630
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	517183	301132	216051	260622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5689909	5641205	48704	107221
Autres immobilisations corporelles	154886	137548	17339	42711
Immobilisations en cours	28193		28193	
Avances et acomptes	8970		8970	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2341278		2341278	2346278
Créances rattachées à des participations	1192925		1192925	386367
Autres titres immobilisés	5438		5438	5438
Prêts	505323		505323	
Autres immobilisations financières	10443		10443	10932
TOTAL (I)	11119294	6141878	4977416	3829799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60802	13129	47672	44178
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21258		21258	52741
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2815		2815	380
Clients et comptes rattachés	683324		683324	861069
Autres créances	319854		319854	619419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	535663		535663	1443471
Charges constatées d’avance	13331		13331	7063
TOTAL (II)	1637046	13129	1623917	3028319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12756340	6155008	6601333	6858118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2368350		2368350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	236835		236835	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7954		7954	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	968947			
Report à nouveau			968947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747167		733210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4329253		4315296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1020000		1000000	
Provisions pour charges	22543		22543	
TOTAL (III)	1042543		1022543	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251886		329093	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313732		467794	
Dettes fiscales et sociales	530088		521914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133831		201478	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1229537		1520279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6601333		6858118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61390		61390	
Production vendue biens				
Production vendue services	1943294	1172371	3115665	3364758
Chiffres d’affaires nets	2004684	1172371	3177056	3364758
				
Production stockée			-31483	-49887
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205004	102616
Autres produits				38
Total des produits d’exploitation (I)			3350576	3417525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196399	242983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132103	15758
Autres achats et charges externes			1215305	1461936
Impôts, taxes et versements assimilés			45816	52696
Salaires et traitements			873075	1079347
Charges sociales			404619	429834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128262	145303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13129	148726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3008707	3576584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341870	-159059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449585	452094
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11973	18715
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			467704	484967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4715	5720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4715	5720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462990	479247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			804859	320188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143616		30136	
Reprises sur provisions et transferts de charges			388336	
Total des produits exceptionnels (VII)	143616		418472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84690		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104690		5450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38926		413022	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96618			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3961897		4320964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3214730		3587754	
BENEFICE OU PERTE	747167		733210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		709749		100000
Total Immobilisations corporelles		6684749		64237
Total Immobilisations financières		2749015		1962365
Total Général		10143513		2126602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000	45001	664748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		15060		
Total Immobilisations corporelles		15060	334786	6399140
Prêts et immobilisations financières			650973	
Total Immobilisations financières			655973	4055406
Total Général		115060	1035760	11119294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39519	22476	1	61994
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6274195	105786	300096	6079884
AMORTISSEMENTS Total Général	6313714	128262	300097	6141878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				22543
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000000
Total Provisions pour risques et charges	1022543	20000		1042543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	148726	13129	148726	13129
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148726	13129	148726	13129
TOTAL GENERAL	1171269	33129	148726	1055672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1192925	1192925		
Prêts	505323	505323		
Autres immobilisations financières	10443		10443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	683324	683324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1075	1075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2108	2108		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34464	34464		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15581	15581		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266626	266626		
Charges constatées d’avance	13331	13331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2725199	2714756	10443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251886	78350	173536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	313732	313732		
Personnel et comptes rattachés	206828	206828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149764	149764		
Impôts sur les bénéfices	96618	96618		
T.V.A.	52109	52109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24768	24768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133831	133831		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1229537	1056001	173536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19